Сравнение GLPI vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у VTR — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у VTR — 2.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая VTR (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у VTR — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 162.02 | |
| P/B | 2.85 | 3.21 | |
| P/S | 8.26 | 7.02 | |
| PEG | 0.00 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 2.10% | |
| ROA | 6.48% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 54.38% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 342.83% | |
| EPS | $3.19 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $27.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у VTR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLPI и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.23 у GLPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 58.93 | |
| CCI (20) | -36.10 | 77.87 | |
| MFI | 28.63 | 59.14 | |
| Williams %R | -59.65 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.02 | |
| ATR % | 1.54% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 1.57 | |
| RS Rating | 42.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -2.62 | |
| BB ширина | 4.53 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, VTR — 251,38 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
GLPI и VTR — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, VTR — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 342.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а VTR — на апреле (+4.80%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или VTR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или VTR?
Какая акция лучше по технике — GLPI или VTR?
Что лучше купить — GLPI или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией