Сравнение GLPI vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 12,79, тогда как UDR — с P/E 24,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLPI дешевле: 2,48 против 4,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,36 vs 13,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель UDR (16,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 30,43% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, UDR — 2,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,79 | 24,31 | |
| P/B | 2,48 | 4,25 | |
| P/S | 7,55 | 7,19 | |
| PEG | 0,00 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 12,36 | 13,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | 16,33% | |
| ROA | 6,84% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 28,23% | |
| Чистая маржа | 58,53% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,16% | 3,75% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 0,04% | |
| EPS | $3,46 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $9,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GLPI — 44,7, UDR — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -2,4%, UDR на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UDR выше SMA 200 (+4,4%), GLPI — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: GLPI — 12,2 (нет тренда), UDR — 16,2 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — -0,01, UDR — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GLPI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,68 | 43,69 | |
| Stochastic %K | 17,33 | 31,95 | |
| CCI (20) | -88,85 | -103,40 | |
| MFI | 40,19 | 26,87 | |
| Williams %R | -82,67 | -68,05 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -1,03 | -1,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,19 | 16,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,04% | -1,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,42% | -1,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,29% | +4,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 61,23 | 58,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,12 | |
| ATR % | 2,00% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | -0,26 | |
| RS Rating | 30,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -11,63 | -8,55 | |
| BB ширина | 5,43 | 7,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLPI — +4,10%, UDR — +2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, UDR — 377,70 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $2,95 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLPI платит 7,16%, UDR — 3,75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,16% | 3,75% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 0,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,30%), UDR — в ноябре (+5,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +4,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или UDR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или UDR?
Какая акция лучше по технике — GLPI или UDR?
Что лучше купить — GLPI или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией