Сравнение GLPI vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

GLPI26

16UDR

GLPI против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 25.23. Премия к оценке UDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 14.90% у UDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, UDR — 28.60%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у UDR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:16 — убедительное преимущество GLPI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

GLPIUDR

Фундаментальный анализ

GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLPI дешевле: 2.85 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель UDR (14.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPIUDR

Показатель	GLPI	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.81	25.23
P/B	2.85	3.77
P/S	8.26	7.16
PEG	0.00	0.08
EV/EBITDA	12.85	16.13
Рентабельность
ROE	19.39%	14.90%
ROA	6.48%	4.75%
Валовая маржа	54.38%	46.00%
Операц. маржа	78.78%	27.36%
Чистая маржа	55.06%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	1.78
Текущая ликв.	15.62	0.49
Быстрая ликв.	15.62	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.61%	4.56%
Коэфф. выплат	99.12%	0.11%
EPS	$3.19	$1.50
Балансовая стоим.	$18.01	$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 49.8, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а GLPI — нет. Волатильность: бета GLPI — 0.23, UDR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GLPIUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	61.39
Stochastic %K	40.35	75.51
CCI (20)	-36.10	70.24
MFI	28.63	61.65
Williams %R	-59.65	-24.49
MACD гистограмма	-0.10	0.04
Momentum (10)	-0.82	0.58
Тренд
ADX	10.88	30.36
Цена vs EMA 9	-0.17%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-0.18%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+0.91%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+2.71%	+2.76%
Объём
CMF	-0.03	-0.02
Volume Ratio	99.74	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.34
ATR %	1.54%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.66
RS Rating	42.00	28.00
52w от хая	-5.47	-11.64
BB ширина	4.53	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, UDR — 377,70 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLPI	UDR
Выручка	1,59 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	825,11 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$2.95	$1.13
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	824,97 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	UDR
Див. доходность	6.61%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.30
Коэфф. выплат	99.12%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.10%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 25.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GLPI или UDR?

ROE GLPI — 19.39%, UDR — 14.90%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или UDR, Inc.?

По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLPI или UDR?

Чистая маржа GLPI — 55.06%, UDR — 28.60%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или UDR?

Технический скоринг: GLPI — 47/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GLPI выигрывает 26, UDR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией