ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLPI vs SUI

Тикер 1
Тикер 2
GLPI21
16SUI
GLPI против SUI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у GLPI — 14.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 19.39% у GLPI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, GLPI — 55.06%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у GLPI — 6.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GLPI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
GLPINASDAQ
47,50 $+0,28 $ (+0,59%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,45 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.6
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SUI
Sun Communities, Inc.
SUINYSE
126,29 $+3,30 $ (+2,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
6.4
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GLPISUI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 14.81. Премия к оценке GLPI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель GLPI (19.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 55.06% у GLPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLPISUI
ПоказательGLPISUIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.8110.76
P/B2.852.20
P/S8.266.53
PEG0.000.01
EV/EBITDA12.8526.73
Рентабельность
ROE19.39%19.80%
ROA6.48%11.34%
Валовая маржа54.38%51.21%
Операц. маржа78.78%24.14%
Чистая маржа55.06%60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.810.62
Текущая ликв.15.621.88
Быстрая ликв.15.621.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.61%6.70%
Коэфф. выплат99.12%75.14%
EPS$3.19$11.43
Балансовая стоим.$18.01$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 47/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 49.8, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а GLPI — нет. Волатильность: бета SUI — 0.23, GLPI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GLPISUI
Общая оценка
47
28
Осцилляторы
50
44
Тренд
56
38
Объём
38
31
Волатильность
48
43
ИндикаторGLPISUIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.7640.05
Stochastic %K40.3531.71
CCI (20)-36.10-100.24
MFI28.6333.57
Williams %R-59.65-68.29
MACD гистограмма-0.10-0.30
Momentum (10)-0.82-2.93
Тренд
ADX10.8836.58
Цена vs EMA 9-0.17%-0.11%
Цена vs EMA 20-0.18%-1.45%
Цена vs SMA 50+0.91%-3.93%
Цена vs SMA 200+2.71%-3.29%
Объём
CMF-0.03-0.10
Volume Ratio99.7487.00
Волатильность и статистика
Beta0.230.23
ATR %1.54%1.83%
Sharpe (1г)-0.20-0.22
RS Rating42.0041.00
52w от хая-5.47-10.78
BB ширина4.538.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGLPISUIЛидер
Выручка1,59 млрд $2,31 млрд $
Чистая прибыль825,11 млн $1,37 млрд $
EPS (TTM)$2.95$10.84
Операц. Cash Flow1,13 млрд $864,20 млн $
Free Cash Flow824,97 млн $864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGLPISUIЛидер
Див. доходность6.61%6.70%
Годовые дивиденды$0.78$1.12
Коэфф. выплат99.12%75.14%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.10%-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +7.03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLPI
+1.5
+0.1
-2.0
+2.6
+3.8
-0.1
+2.8
+1.2
-3.4
+0.3
+0.9
+1.1
SUI
+2.2
+1.1
-2.7
+1.4
-0.1
+1.5
+3.0
+1.0
-3.3
+0.3
+2.2
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 14.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GLPI или SUI?
ROE GLPI — 19.39%, SUI — 19.80%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GLPI или SUI?
Чистая маржа GLPI — 55.06%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLPI или SUI?
Технический скоринг: GLPI — 47/100, SUI — 28/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLPI или SUI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GLPI выигрывает 21, SUI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией