Сравнение GLPI vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 12,71 против 23,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 2,92 против 7,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,90, у GLPI — 2,46. EV/EBITDA STWD — 3,13, у GLPI — 12,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (20,59% vs 3,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 58,53%, у STWD — 11,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1,68, у STWD — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,71 | 23,78 | |
| P/B | 2,46 | 0,90 | |
| P/S | 7,51 | 2,92 | |
| PEG | 0,00 | -0,63 | |
| EV/EBITDA | 12,31 | 3,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | 3,40% | |
| ROA | 6,84% | 0,37% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 82,93% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 57,93% | |
| Чистая маржа | 58,53% | 11,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,20% | 12,05% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 377,66% | |
| EPS | $3,46 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $18,69 | |
Технический анализ
GLPI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, STWD — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 41,9 (нейтральная зона), STWD — 37,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -3,2%, STWD на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GLPI — 12,5 (нет тренда), STWD — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (-0,01 vs 0,29).
| Индикатор | GLPI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,92 | 37,63 | |
| Stochastic %K | 8,00 | 28,57 | |
| CCI (20) | -75,08 | -156,16 | |
| MFI | 39,75 | 34,28 | |
| Williams %R | -92,00 | -71,43 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -0,56 | -0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,46 | 22,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,78% | -2,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,20% | -4,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,92% | -9,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 82,91 | 293,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,01 | 0,29 | |
| ATR % | 2,06% | 2,05% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | -1,36 | |
| RS Rating | 28,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -12,19 | -23,56 | |
| BB ширина | 6,09 | 7,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLPI растёт быстрее по выручке: +4,10% год к году против -7,90% у STWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, STWD — 411,54 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | +14.30% | |
| EPS (TTM) | $2,95 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 7,20%, STWD — 12,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, STWD — 377,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,20% | 12,05% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 377,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3,30%), для STWD — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3,42%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +0,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или STWD?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или STWD?
Какая акция лучше по технике — GLPI или STWD?
Что лучше купить — GLPI или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией