Сравнение GLPI vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как STAG — с P/E 29.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, STAG — 28.26%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 29.97 | |
| P/B | 2.85 | 2.04 | |
| P/S | 8.26 | 8.48 | |
| PEG | 0.00 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 6.95% | |
| ROA | 6.48% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 97.22% | |
| EPS | $3.19 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $19.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 34.06 | |
| CCI (20) | -36.10 | -75.10 | |
| MFI | 28.63 | 43.07 | |
| Williams %R | -59.65 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.50 | |
| ATR % | 1.54% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.37 | |
| RS Rating | 42.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -4.75 | |
| BB ширина | 4.53 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, STAG — 273,48 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
GLPI и STAG — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или STAG?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или STAG?
Какая акция лучше по технике — GLPI или STAG?
Что лучше купить — GLPI или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией