Сравнение GLPI vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GLPI торгуется с P/E 12,79, тогда как STAG — с P/E 28,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 1,96 против 2,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,36 vs 14,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 6,94% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, STAG — 28,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,79 | 28,69 | |
| P/B | 2,48 | 1,96 | |
| P/S | 7,55 | 8,17 | |
| PEG | 0,00 | 12,15 | |
| EV/EBITDA | 12,36 | 14,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | 6,94% | |
| ROA | 6,84% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 37,58% | |
| Чистая маржа | 58,53% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,16% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 97,98% | |
| EPS | $3,46 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $19,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLPI сильнее: 43/100 против 33/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 44,7 (нейтральная зона), у STAG — 37,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -2,4%, STAG на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GLPI — 12,2 (нет тренда), STAG — 25,9 (выраженный тренд). GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,37 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,68 | 37,25 | |
| Stochastic %K | 17,33 | 12,43 | |
| CCI (20) | -88,85 | -119,41 | |
| MFI | 40,19 | 18,67 | |
| Williams %R | -82,67 | -87,57 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,45 | |
| Momentum (10) | -1,03 | -3,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,19 | 25,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,63% | -2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,04% | -4,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,42% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,29% | -2,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 61,23 | 58,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,37 | |
| ATR % | 2,00% | 2,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | 0,19 | |
| RS Rating | 29,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -11,63 | -12,46 | |
| BB ширина | 5,43 | 16,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STAG: +10,10% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, STAG — 273,48 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $2,95 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
GLPI и STAG — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 7,16%, STAG — 4,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,16% | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3,30%), а STAG — на июле (+3,37%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или STAG?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или STAG?
Какая акция лучше по технике — GLPI или STAG?
Что лучше купить — GLPI или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией