Сравнение GLPI vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 14.81 у GLPI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель RYN (15.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 55.06% у GLPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLPI | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 6.76 | |
| P/B | 2.85 | 0.59 | |
| P/S | 8.26 | 4.61 | |
| PEG | 0.00 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 15.36% | |
| ROA | 6.48% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 71.03% | |
| EPS | $3.19 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLPI сильнее: 47/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 34.72 | |
| CCI (20) | -36.10 | -71.24 | |
| MFI | 28.63 | 26.94 | |
| Williams %R | -59.65 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.39 | |
| ATR % | 1.54% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -0.70 | |
| RS Rating | 42.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -26.01 | |
| BB ширина | 4.53 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, RYN — 474,40 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
GLPI и RYN — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или RYN?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или RYN?
Какая акция лучше по технике — GLPI или RYN?
Что лучше купить — GLPI или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией