Сравнение GLPI vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у GLPI — 14.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у GLPI — 2.85. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у RITM — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLPI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 7.09 | |
| P/B | 2.85 | 0.60 | |
| P/S | 8.26 | 0.92 | |
| PEG | 0.00 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 8.69% | |
| ROA | 6.48% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 90.52% | |
| EPS | $3.19 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $17.07 | |
Технический анализ
GLPI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLPI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.
| Индикатор | GLPI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 34.69 | |
| CCI (20) | -36.10 | -110.39 | |
| MFI | 28.63 | 30.51 | |
| Williams %R | -59.65 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.84 | |
| ATR % | 1.54% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -1.11 | |
| RS Rating | 42.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.53 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, RITM — 681,45 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — GLPI или RITM?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — GLPI или RITM?
Какая акция лучше по технике — GLPI или RITM?
Что лучше купить — GLPI или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией