Сравнение GLPI vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 35.45 | |
| P/B | 2.85 | 1.00 | |
| P/S | 8.26 | 8.43 | |
| PEG | 0.00 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 2.71% | |
| ROA | 6.48% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 183.83% | |
| EPS | $3.19 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 54/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 72.88 | |
| CCI (20) | -36.10 | 5.97 | |
| MFI | 28.63 | 47.80 | |
| Williams %R | -59.65 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.80 | |
| ATR % | 1.54% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.02 | |
| RS Rating | 42.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -18.81 | |
| BB ширина | 4.53 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, REXR — 212,03 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
GLPI и REXR — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или REXR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или REXR?
Какая акция лучше по технике — GLPI или REXR?
Что лучше купить — GLPI или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией