Сравнение GLPI vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR имеет отрицательный P/E (-19,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GLPI прибылен с P/E 12,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,08 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,18 vs 5567,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как GLPI показывает рентабельность 20,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, REXR — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,49 | -19,89 | |
| P/B | 2,42 | 1,08 | |
| P/S | 7,38 | 8,45 | |
| PEG | 0,00 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 12,18 | 5567,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | -4,75% | |
| ROA | 6,84% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 58,53% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,33% | 4,75% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -107,34% | |
| EPS | $3,46 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $35,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GLPI составляет 39,6 (нейтральная зона), у REXR — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (2,7%), тогда как GLPI ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,9 (нет тренда), REXR — 20,1 (слабый тренд). GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,63 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,61 | 48,52 | |
| Stochastic %K | 15,38 | 12,88 | |
| CCI (20) | -163,17 | -90,34 | |
| MFI | 39,18 | 50,42 | |
| Williams %R | -84,62 | -87,12 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,28 | |
| Momentum (10) | -2,91 | -2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,94 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,29% | -1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,38% | -0,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,19% | +2,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,50% | -2,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 109,61 | 45,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,63 | |
| ATR % | 2,07% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | -0,13 | |
| RS Rating | 26,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -13,71 | -18,00 | |
| BB ширина | 7,84 | 9,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу REXR: +7,10% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, REXR — 212,03 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $2,95 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
GLPI и REXR — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 7,33%, REXR — 4,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GLPI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,33% | 4,75% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3,30%), а REXR — на июле (+6,41%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для REXR — сентябрь (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или REXR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLPI или REXR?
Что лучше купить — GLPI или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией