Сравнение GLPI vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у REG — 22.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у REG — 9.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая REG (38.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLPI | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 22.66 | |
| P/B | 2.85 | 2.13 | |
| P/S | 8.26 | 8.36 | |
| PEG | 0.00 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 9.51% | |
| ROA | 6.48% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 103.70% | |
| EPS | $3.19 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLPI и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.31 у REG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 51.23 | |
| CCI (20) | -36.10 | -38.19 | |
| MFI | 28.63 | 61.13 | |
| Williams %R | -59.65 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.31 | |
| ATR % | 1.54% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.16 | |
| RS Rating | 42.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -4.06 | |
| BB ширина | 4.53 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, REG — 527,46 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
GLPI и REG — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — GLPI или REG?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — GLPI или REG?
Какая акция лучше по технике — GLPI или REG?
Что лучше купить — GLPI или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией