Сравнение GLPI vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GLPI показывает P/E 14.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как GLPI показывает рентабельность 19.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | -10.54 | |
| P/B | 2.85 | 0.73 | |
| P/S | 8.26 | 0.91 | |
| PEG | 0.00 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | -6.59% | |
| ROA | 6.48% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 54.38% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 55.06% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | -92.56% | |
| EPS | $3.19 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $15.24 | |
Технический анализ
PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 60.89 | |
| CCI (20) | -36.10 | 45.34 | |
| MFI | 28.63 | 55.72 | |
| Williams %R | -59.65 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 1.19 | |
| ATR % | 1.54% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.23 | |
| RS Rating | 42.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -8.07 | |
| BB ширина | 4.53 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как GLPI генерирует прибыль (825,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или PK?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLPI или PK?
Что лучше купить — GLPI или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией