Сравнение GLPI vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -17,49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GLPI показывает P/E 12,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 1,14 против 7,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0,93 против 2,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 7,42 vs 12,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -5,14%, тогда как GLPI показывает рентабельность 20,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-6,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, PK — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,36 | -17,49 | |
| P/B | 2,39 | 0,93 | |
| P/S | 7,30 | 1,14 | |
| PEG | 0,00 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 12,10 | 7,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | -5,14% | |
| ROA | 6,84% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 47,05% | -7,48% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 13,42% | |
| Чистая маржа | 58,53% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,41% | 6,97% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -122,09% | |
| EPS | $3,46 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $15,16 | |
Технический анализ
PK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 35,0 (нейтральная зона), PK — 44,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -5,4%, PK на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PK выше SMA 200 (+21,1%), GLPI — ниже (-6,5%). Долгосрочный тренд в пользу PK. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,0 (нет тренда), PK — 16,3 (нет тренда). По бете GLPI стабильнее (0,00 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,99 | 44,73 | |
| Stochastic %K | 4,33 | 5,13 | |
| CCI (20) | -204,13 | -130,60 | |
| MFI | 32,75 | 41,87 | |
| Williams %R | -95,67 | -94,87 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -3,21 | -0,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,04 | 16,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,66% | -2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,67% | -2,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,37% | -0,89% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,53% | +21,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 96,30 | 76,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,89 | |
| ATR % | 2,13% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | 1,08 | |
| RS Rating | 27,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -14,63 | -7,18 | |
| BB ширина | 7,37 | 7,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLPI растёт быстрее по выручке: +4,10% год к году против -2,20% у PK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как GLPI генерирует прибыль (825,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | -283 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,95 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 7,41%, PK — 6,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GLPI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,41% | 6,97% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -122,09% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3,30%), для PK — ноябре (+10,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для PK — март (-7,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +2,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или PK?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLPI или PK?
Что лучше купить — GLPI или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией