Сравнение GLPI vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

GLPI19

21OHI

Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как OHI — с P/E 23.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 12.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у OHI — 51.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GLPI предлагает более высокую дивидендную доходность (6.61% vs 5.47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GLPI и OHI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GLPIOHI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 23.02 у OHI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GLPI дешевле: 8.26 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у OHI — 12.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая OHI (51.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLPIOHI

Показатель	GLPI	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	14.81	23.02
P/B	2.85	2.80
P/S	8.26	11.78
PEG	0.00	0.76
EV/EBITDA	12.85	15.65
Рентабельность
ROE	19.39%	12.40%
ROA	6.48%	6.18%
Валовая маржа	54.38%	85.02%
Операц. маржа	78.78%	64.35%
Чистая маржа	55.06%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	0.86
Текущая ликв.	15.62	3.04
Быстрая ликв.	15.62	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.61%	5.47%
Коэфф. выплат	99.12%	124.92%
EPS	$3.19	$2.13
Балансовая стоим.	$18.01	$18.36

Технический анализ

OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLPI и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.

GLPIOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	59.37
Stochastic %K	40.35	73.21
CCI (20)	-36.10	118.05
MFI	28.63	51.39
Williams %R	-59.65	-26.79
MACD гистограмма	-0.10	0.16
Momentum (10)	-0.82	2.13
Тренд
ADX	10.88	12.63
Цена vs EMA 9	-0.17%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-0.18%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+0.91%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+2.71%	+9.11%
Объём
CMF	-0.03	0.11
Volume Ratio	99.74	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.23	-0.10
ATR %	1.54%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.20	1.32
RS Rating	42.00	71.00
52w от хая	-5.47	-2.16
BB ширина	4.53	7.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, OHI — 590,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GLPI	OHI
Выручка	1,59 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	825,11 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$2.95	$2.02
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	824,97 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	OHI
Див. доходность	6.61%	5.47%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.34
Коэфф. выплат	99.12%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.10%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gaming and Leisure Properties, Inc.: P/E 14.81 против 23.02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLPI или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GLPI — 19.39%, OHI — 12.40%. Преимущество у GLPI.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка GLPI за TTM — 1,59 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. GLPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GLPI или OHI?

Чистая маржа GLPI — 55.06%, OHI — 51.02%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или OHI?

Технический скоринг: GLPI — 47/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией