ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLPI vs O

Тикер 1
Тикер 2
GLPI22
20O
GLPI против O — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 4.3× (58,03 млрд $ vs 13,45 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, O — 18.94%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у O — 5.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GLPI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
GLPINASDAQ
47,50 $+0,28 $ (+0,59%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,45 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.6
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
O
Realty Income Corporation
ONYSE
62,23 $-0,01 $ (-0,02%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 58,03 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.3
Качество
6.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GLPIO

Фундаментальный анализ

GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 8.26 против 9.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPIO
ПоказательGLPIOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.8150.26
P/B2.851.44
P/S8.269.81
PEG0.005.07
EV/EBITDA12.8521.03
Рентабельность
ROE19.39%2.86%
ROA6.48%1.50%
Валовая маржа54.38%68.62%
Операц. маржа78.78%29.27%
Чистая маржа55.06%18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.810.79
Текущая ликв.15.620.00
Быстрая ликв.15.620.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.61%5.20%
Коэфф. выплат99.12%197.14%
EPS$3.19$1.24
Балансовая стоим.$18.01$45.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 47/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 49.8, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета O — 0.10, GLPI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GLPIO
Общая оценка
47
41
Осцилляторы
50
45
Тренд
56
44
Объём
38
50
Волатильность
48
43
ИндикаторGLPIOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.7646.95
Stochastic %K40.3537.77
CCI (20)-36.10-53.93
MFI28.6354.87
Williams %R-59.65-62.23
MACD гистограмма-0.10-0.06
Momentum (10)-0.820.44
Тренд
ADX10.8823.74
Цена vs EMA 9-0.17%+0.14%
Цена vs EMA 20-0.18%-0.42%
Цена vs SMA 50+0.91%-0.85%
Цена vs SMA 200+2.71%+3.14%
Объём
CMF-0.030.00
Volume Ratio99.7459.54
Волатильность и статистика
Beta0.230.10
ATR %1.54%1.44%
Sharpe (1г)-0.200.40
RS Rating42.0055.00
52w от хая-5.47-8.39
BB ширина4.535.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGLPIOЛидер
Выручка1,59 млрд $5,75 млрд $
Чистая прибыль825,11 млн $1,06 млрд $
EPS (TTM)$2.95$1.17
Операц. Cash Flow1,13 млрд $3,99 млрд $
Free Cash Flow824,97 млн $3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGLPIOЛидер
Див. доходность6.61%5.20%
Годовые дивиденды$0.78$1.35
Коэфф. выплат99.12%197.14%
Лет выплат13.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.10%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +5.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLPI
+1.5
+0.1
-2.0
+2.6
+3.8
-0.1
+2.8
+1.2
-3.4
+0.3
+0.9
+1.1
O
+2.9
-0.1
-1.2
+1.4
-0.1
+1.5
+2.8
+0.5
-3.2
-0.9
+0.8
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GLPI или O?
ROE GLPI — 19.39%, O — 2.86%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GLPI или O?
Чистая маржа GLPI — 55.06%, O — 18.94%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLPI или O?
Технический скоринг: GLPI — 47/100, O — 41/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLPI или O?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GLPI выигрывает 22, O — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией