ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLPI vs O

Тикер 1
Тикер 2
GLPI18
26O
GLPI против O — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 4,8× (58,36 млрд $ vs 12,21 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 12,49 против 45,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 3,36% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, O — 21,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GLPI составляет 7,33%, у O — 5,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 35/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте O уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
GLPINASDAQ
$43,10+$0,46 (+1,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,21 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.2
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
O
Realty Income Corporation
ONYSE
$62,59+$0,70 (+1,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 58,36 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

GLPIO

Фундаментальный анализ

GLPI торгуется с P/E 12,49, тогда как O — с P/E 45,69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 7,38 против 9,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,48 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,18 vs 14,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 21,81% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLPIO
ПоказательGLPIOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12,4945,69
P/B2,421,48
P/S7,389,64
PEG0,001,38
EV/EBITDA12,1814,72
Рентабельность
ROE20,59%3,36%
ROA6,84%1,73%
Валовая маржа47,05%48,06%
Операц. маржа82,61%30,89%
Чистая маржа58,53%21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,680,07
Текущая ликв.9,431,66
Быстрая ликв.9,431,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7,33%5,18%
Коэфф. выплат93,07%226,88%
EPS$3,46$1,42
Балансовая стоим.$19,25$44,98

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 35/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GLPI — 39,6, O — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -4,2%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+2,0%), GLPI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,9 (нет тренда), O — 17,4 (нет тренда). Волатильность: бета O — -0,10, GLPI — 0,00. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GLPIO
Общая оценка
35
32
Осцилляторы
45
39
Тренд
24
46
Объём
63
38
Волатильность
43
43
ИндикаторGLPIOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,6143,71
Stochastic %K15,3824,91
CCI (20)-163,17-92,96
MFI39,1843,38
Williams %R-84,62-75,09
MACD гистограмма-0,19-0,36
Momentum (10)-2,91-2,95
Тренд
ADX14,9417,36
Цена vs EMA 9-1,29%-0,33%
Цена vs EMA 20-2,38%-1,17%
Цена vs SMA 50-4,19%-0,45%
Цена vs SMA 200-5,50%+1,96%
Объём
CMF0,050,03
Volume Ratio109,61267,33
Волатильность и статистика
Beta0,00-0,10
ATR %2,07%1,87%
Sharpe (1г)-0,500,33
RS Rating26,0044,00
52w от хая-13,71-7,86
BB ширина7,848,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: O — +9,10%, GLPI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGLPIOЛидер
Выручка1,59 млрд $5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.10%+9.10%
Чистая прибыль825,11 млн $1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)+5.20%+23.00%
EPS (TTM)$2,95$1,17
Операц. Cash Flow1,13 млрд $3,99 млрд $
Free Cash Flow824,97 млн $3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GLPI платит 7,33%, O — 5,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGLPIOЛидер
Див. доходность7,33%5,18%
Годовые дивиденды$1,60$1,89
Коэфф. выплат93,07%226,88%
Лет выплат135
CAGR дивидендов (5л)-11,21%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,30%), O — в январе (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +5,73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLPI
+1,5
+0,1
-2,0
+2,6
+3,3
-0,6
+2,8
+1,2
-3,4
+0,3
+0,9
+1,1
O
+2,9
-0,1
-1,2
+1,4
-0,5
+1,7
+2,8
+0,5
-3,2
-0,9
+0,8
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (12,49 vs 45,69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GLPI или O?
ROE GLPI — 20,59%, O — 3,36%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Realty Income Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 7,33%, O — 5,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GLPI или O?
Чистая маржа GLPI — 58,53%, O — 21,81%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLPI или O?
Технический скоринг: GLPI — 35/100, O — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLPI или O?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик GLPI выигрывает 18, O — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией