ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLPI vs NSA

Тикер 1
Тикер 2
GLPI27
17NSA
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и National Storage Affiliates Trust (NSA) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GLPI крупнее в 4.1× (13,45 млрд $ vs 3,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у NSA — 5.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GLPI уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
GLPINASDAQ
47,50 $+0,28 $ (+0,59%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,45 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.6
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
NSA
National Storage Affiliates Trust
NSANYSE
42,78 $+0,22 $ (+0,52%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,30 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.5
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

GLPINSA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GLPI — 2.85, у NSA — 3.59. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у NSA — 8.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPINSA
ПоказательGLPINSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.8141.76
P/B2.853.59
P/S8.264.38
PEG0.001.45
EV/EBITDA12.8514.12
Рентабельность
ROE19.39%8.20%
ROA6.48%1.56%
Валовая маржа54.38%33.85%
Операц. маржа78.78%37.60%
Чистая маржа55.06%10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.813.77
Текущая ликв.15.620.10
Быстрая ликв.15.620.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.61%5.36%
Коэфф. выплат99.12%249.21%
EPS$3.19$1.02
Балансовая стоим.$18.01$19.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 49.8, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. GLPI и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GLPI — 0.23, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.

GLPINSA
Общая оценка
47
69
Осцилляторы
50
58
Тренд
56
69
Объём
38
50
Волатильность
48
58
ИндикаторGLPINSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.7655.77
Stochastic %K40.3564.51
CCI (20)-36.10-9.45
MFI28.6325.69
Williams %R-59.65-35.49
MACD гистограмма-0.10-0.24
Momentum (10)-0.82-0.55
Тренд
ADX10.8818.84
Цена vs EMA 9-0.17%+0.98%
Цена vs EMA 20-0.18%+1.25%
Цена vs SMA 50+0.91%+5.28%
Цена vs SMA 200+2.71%+27.90%
Объём
CMF-0.030.01
Volume Ratio99.7453.02
Волатильность и статистика
Beta0.230.89
ATR %1.54%2.39%
Sharpe (1г)-0.200.62
RS Rating42.0057.00
52w от хая-5.47-2.81
BB ширина4.537.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, NSA — 73,78 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLPINSAЛидер
Выручка1,59 млрд $752,93 млн $
Чистая прибыль825,11 млн $73,78 млн $
EPS (TTM)$2.95$0.70
Операц. Cash Flow1,13 млрд $338,50 млн $
Free Cash Flow824,97 млн $299,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGLPINSAЛидер
Див. доходность6.61%5.36%
Годовые дивиденды$0.78$1.14
Коэфф. выплат99.12%249.21%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.10%-6.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +8.67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLPI
+1.5
+0.1
-2.0
+2.6
+3.8
-0.1
+2.8
+1.2
-3.4
+0.3
+0.9
+1.1
NSA
+2.9
+1.5
+2.2
-0.1
+1.1
-0.1
+0.7
+2.5
-3.8
+0.7
+3.4
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 41.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GLPI или NSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLPI — 19.39%, NSA — 8.20%. Преимущество у GLPI.
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, NSA — 5.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
Выручка GLPI за TTM — 1,59 млрд $, NSA — 752,93 млн $. GLPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GLPI или NSA?
Чистая маржа GLPI — 55.06%, NSA — 10.48%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLPI или NSA?
Технический скоринг: GLPI — 47/100, NSA — 69/100. NSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLPI или NSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу GLPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией