Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GLPI vs NLY

Тикер 1

Тикер 2

GLPI15

29NLY

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 5,82 vs 12,63 у GLPI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 18,39% у NLY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, NLY — 40,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности NLY впереди: 12,22% годовых против 7,25% у GLPI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NLY: скоринг 64/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте NLY уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

$43,57-$0,08 (-0,18%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,34 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.2

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Annaly Capital Management, Inc.

NLYNYSE

$23,33-$0,06 (-0,26%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GLPINLY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 5,82 против 12,63 у GLPI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2,41 vs 7,46 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 1,01 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,26 vs 17,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель NLY (18,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 40,52% у NLY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, NLY — 7,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLPINLY

Показатель	GLPI	NLY
Мультипликаторы оценки
P/E	12,63	5,82
P/B	2,44	1,01
P/S	7,46	2,41
PEG	0,00	0,02
EV/EBITDA	12,26	17,12
Рентабельность
ROE	20,59%	18,39%
ROA	6,84%	2,05%
Валовая маржа	47,05%	99,28%
Операц. маржа	82,61%	111,84%
Чистая маржа	58,53%	40,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,68	7,38
Текущая ликв.	9,43	0,04
Быстрая ликв.	9,43	0,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,25%	12,22%
Коэфф. выплат	93,07%	71,09%
EPS	$3,46	$4,04
Балансовая стоим.	$19,25	$23,23

Технический анализ

По техническому скорингу NLY сильнее: 64/100 против 34/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 44,1 (нейтральная зона), у NLY — 59,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NLY торгуется выше SMA 50 (3,4%), тогда как GLPI ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NLY выше SMA 200 (+4,0%), GLPI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу NLY. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,6 (нет тренда), NLY — 13,3 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,56 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GLPINLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	NLY
Осцилляторы
RSI (14)	44,09	59,73
Stochastic %K	26,68	83,02
CCI (20)	-70,65	150,31
MFI	40,64	53,71
Williams %R	-73,32	-16,98
MACD гистограмма	-0,10	0,04
Momentum (10)	-1,22	0,61
Тренд
ADX	14,60	13,32
Цена vs EMA 9	-0,17%	+1,05%
Цена vs EMA 20	-1,10%	+1,75%
Цена vs SMA 50	-2,92%	+3,40%
Цена vs SMA 200	-4,44%	+4,00%
Объём
CMF	0,04	-0,05
Volume Ratio	71,43	65,14
Волатильность и статистика
Beta	0,00	0,56
ATR %	1,91%	1,67%
Sharpe (1г)	-0,45	0,42
RS Rating	30,00	50,00
52w от хая	-12,77	-4,85
BB ширина	7,94	5,26

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NLY: +5,40% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLPI	NLY
Выручка	1,59 млрд $	6,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.10%	+5.40%
Чистая прибыль	825,11 млн $	2,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+5.20%	+102.30%
EPS (TTM)	$2,95	$2,92
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	692,91 млн $
Free Cash Flow	824,97 млн $	-222,16 млн $

Дивиденды

GLPI и NLY — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 7,25%, NLY — 12,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, NLY — 71,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	NLY
Див. доходность	7,25%	12,22%
Годовые дивиденды	$1,60	$1,45
Коэфф. выплат	93,07%	71,09%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-11,21%	10,50%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3,30%), а NLY — на ноябре (+5,11%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для NLY — сентябрь (-5,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1,5

+0,1

-2,0

+2,6

+3,3

-0,6

+2,8

+1,2

-3,4

+0,3

+0,9

+1,1

NLY

+1,6

-1,6

-4,9

+4,9

-0,9

-0,5

+4,4

-0,9

-5,2

-1,5

+5,1

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?

По P/E Annaly Capital Management, Inc. оценена ниже: 5,82 против 12,63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GLPI или NLY?

ROE GLPI — 20,59%, NLY — 18,39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 7,25%, NLY — 12,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?

По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLPI или NLY?

Чистая маржа GLPI — 58,53%, NLY — 40,52%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или NLY?

Технический скоринг: GLPI — 34/100, NLY — 64/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или NLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GLPI выигрывает 15, NLY — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией