Сравнение GLPI vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 14.81 у GLPI (разница составляет 51.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2.31 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 0.96 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 18.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель NLY (14.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 31.96% у NLY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, NLY — 7.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 7.13 | |
| P/B | 2.85 | 0.96 | |
| P/S | 8.26 | 2.31 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 14.41% | |
| ROA | 6.48% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 91.72% | |
| EPS | $3.19 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $22.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GLPI сильнее: 47/100 против 21/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у NLY — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), NLY — 23.3 (слабый тренд). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.65 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 21.07 | |
| CCI (20) | -36.10 | -162.91 | |
| MFI | 28.63 | 20.95 | |
| Williams %R | -59.65 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.65 | |
| ATR % | 1.54% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.31 | |
| RS Rating | 42.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -12.07 | |
| BB ширина | 4.53 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, NLY — -222,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
GLPI и NLY — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, NLY — 12.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, NLY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 91.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а NLY — на ноябре (+5.11%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для NLY — сентябрь (-5.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или NLY?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или NLY?
Какая акция лучше по технике — GLPI или NLY?
Что лучше купить — GLPI или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией