Сравнение GLPI vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

GLPI20

22MRP

Инвесторы часто выбирают между GLPI и MRP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GLPI крупнее в 3.2× (13,45 млрд $ vs 4,25 млрд $). MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как GLPI — с P/E 14.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, GLPI — 55.06%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MRP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.59% vs 6.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GLPI сильнее: 47/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GLPI и MRP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GLPIMRP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 14.81 у GLPI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MRP дешевле: 5.99 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 12.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 55.06% у GLPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GLPIMRP

Показатель	GLPI	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	14.81	9.92
P/B	2.85	0.78
P/S	8.26	5.99
PEG	0.00	-0.01
EV/EBITDA	12.85	10.90
Рентабельность
ROE	19.39%	7.90%
ROA	6.48%	4.84%
Валовая маржа	54.38%	96.92%
Операц. маржа	78.78%	85.10%
Чистая маржа	55.06%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.81	0.42
Текущая ликв.	15.62	28.65
Быстрая ликв.	15.62	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.61%	10.59%
Коэфф. выплат	99.12%	91.44%
EPS	$3.19	$2.79
Балансовая стоим.	$18.01	$35.26

Технический анализ

GLPI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а GLPI — нет. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLPIMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GLPI	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	44.20
Stochastic %K	40.35	28.39
CCI (20)	-36.10	-52.87
MFI	28.63	28.90
Williams %R	-59.65	-71.61
MACD гистограмма	-0.10	-0.13
Momentum (10)	-0.82	-0.53
Тренд
ADX	10.88	37.07
Цена vs EMA 9	-0.17%	+0.79%
Цена vs EMA 20	-0.18%	-1.94%
Цена vs SMA 50	+0.91%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+2.71%	-11.29%
Объём
CMF	-0.03	-0.27
Volume Ratio	99.74	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.82
ATR %	1.54%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.20	-0.18
RS Rating	42.00	35.00
52w от хая	-5.47	-23.47
BB ширина	4.53	24.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, MRP — 379,86 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GLPI	MRP
Выручка	1,59 млрд $	600,46 млн $
Чистая прибыль	825,11 млн $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$2.95	$2.44
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	824,97 млн $	3,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	GLPI	MRP
Див. доходность	6.61%	10.59%
Годовые дивиденды	$0.78	$1.51
Коэфф. выплат	99.12%	91.44%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.10%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +8.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Millrose Properties, Inc.: P/E 9.92 против 14.81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GLPI или MRP?

ROE GLPI — 19.39%, MRP — 7.90%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: GLPI — 1,59 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GLPI или MRP?

Чистая маржа GLPI — 55.06%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GLPI или MRP?

Технический скоринг: GLPI — 47/100, MRP — 17/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GLPI или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик GLPI выигрывает 20, MRP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией