Сравнение GLPI vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. GLPI прибылен, P/E составляет 14.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 8.26 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как GLPI показывает рентабельность 19.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | -24.21 | |
| P/B | 2.85 | 0.67 | |
| P/S | 8.26 | 15.10 | |
| PEG | 0.00 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | -2.71% | |
| ROA | 6.48% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 55.06% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | -115.00% | |
| EPS | $3.19 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPT: скоринг 53/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 49.8, MPT — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — 0.23, MPT — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 51.87 | |
| CCI (20) | -36.10 | 22.65 | |
| MFI | 28.63 | 49.86 | |
| Williams %R | -59.65 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.42 | |
| ATR % | 1.54% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.35 | |
| RS Rating | 42.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -20.25 | |
| BB ширина | 4.53 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как GLPI генерирует прибыль (825,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или MPT?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLPI или MPT?
Что лучше купить — GLPI или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией