Сравнение GLPI vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-79,62) — компания генерирует убытки. GLPI прибылен, P/E составляет 12,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPT оценён ниже: 2,45 против 7,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,56 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 2,09 vs 12,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -0,66%, тогда как GLPI показывает рентабельность 20,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-2,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1,68, MPT — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,63 | -79,62 | |
| P/B | 2,44 | 0,56 | |
| P/S | 7,46 | 2,45 | |
| PEG | 0,00 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 12,26 | 2,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | -0,66% | |
| ROA | 6,84% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 97,21% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 56,61% | |
| Чистая маржа | 58,53% | -2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 3,52 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,25% | 8,37% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -503,77% | |
| EPS | $3,46 | -$0,05 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $7,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 34/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 44,1, MPT — 35,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -2,9%, MPT на -10,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GLPI — 14,6 (нет тренда), MPT — 22,4 (слабый тренд). Волатильность: бета GLPI — 0,00, MPT — 0,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,09 | 35,64 | |
| Stochastic %K | 26,68 | 21,97 | |
| CCI (20) | -70,65 | -119,35 | |
| MFI | 40,64 | 26,47 | |
| Williams %R | -73,32 | -78,03 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,60 | 22,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,17% | -3,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,10% | -6,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,92% | -10,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,44% | -16,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 71,43 | 99,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,32 | |
| ATR % | 1,91% | 3,82% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 0,07 | |
| RS Rating | 30,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -12,77 | -35,39 | |
| BB ширина | 7,94 | 24,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLPI — +4,10%, MPT — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как GLPI генерирует прибыль (825,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,95 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLPI платит 7,25%, MPT — 8,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GLPI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,25% | 8,37% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -503,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,30%), MPT — в июле (+4,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3,42%), для MPT — июнь (-3,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или MPT?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLPI или MPT?
Что лучше купить — GLPI или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией