Сравнение GLPI vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у MAA — 38.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6.85 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 6.78% у MAA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, MAA — 17.60%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLPI — 1.81, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 38.94 | |
| P/B | 2.85 | 2.73 | |
| P/S | 8.26 | 6.85 | |
| PEG | 0.00 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 6.78% | |
| ROA | 6.48% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 183.39% | |
| EPS | $3.19 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $49.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAA сильнее: 58/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у MAA — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GLPI на 0.9%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. Сила тренда по ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), MAA — 13.4 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.30 у MAA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 67.95 | |
| CCI (20) | -36.10 | 40.79 | |
| MFI | 28.63 | 50.16 | |
| Williams %R | -59.65 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.30 | |
| ATR % | 1.54% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | -1.39 | |
| RS Rating | 42.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -20.39 | |
| BB ширина | 4.53 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, MAA — 446,91 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLPI генерирует 824,97 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLPI | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
GLPI и MAA — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, MAA — 4.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GLPI платит дивиденды 13 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а MAA — на ноябре (+3.68%). Слабые месяцы: для GLPI — сентябрь (-3.42%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLPI или MAA?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — GLPI или MAA?
Какая акция лучше по технике — GLPI или MAA?
Что лучше купить — GLPI или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией