Сравнение GLPI vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 28.00 у LAMR (разница составляет 47.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LAMR: 6.73 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GLPI — 2.85, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 19.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у LAMR — 5.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 28.00 | |
| P/B | 2.85 | 15.87 | |
| P/S | 8.26 | 6.73 | |
| PEG | 0.00 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | 56.10% | |
| ROA | 6.48% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 120.03% | |
| EPS | $3.19 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $9.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLPI составляет 49.8 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GLPI и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 67.81 | |
| CCI (20) | -36.10 | 81.67 | |
| MFI | 28.63 | 61.92 | |
| Williams %R | -59.65 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.60 | |
| ATR % | 1.54% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.99 | |
| RS Rating | 42.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -4.34 | |
| BB ширина | 4.53 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, LAMR — 587,15 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
GLPI и LAMR — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 6.61%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 120.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3.80%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — GLPI или LAMR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — GLPI или LAMR?
Какая акция лучше по технике — GLPI или LAMR?
Что лучше купить — GLPI или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией