Сравнение GLPI vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 12,25 против 27,76 у LAMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B GLPI — 2,37, у LAMR — 15,54. EV/EBITDA GLPI — 12,04, у LAMR — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (55,48% vs 20,59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 58,53%, у LAMR — 23,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1,68, у LAMR — 5,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,25 | 27,76 | |
| P/B | 2,37 | 15,54 | |
| P/S | 7,23 | 6,65 | |
| PEG | 0,00 | 1,00 | |
| EV/EBITDA | 12,04 | 19,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | 55,48% | |
| ROA | 6,84% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 58,53% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 5,00 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,48% | 4,30% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 119,68% | |
| EPS | $3,46 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $9,94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GLPI составляет 44,1 (нейтральная зона), у LAMR — 45,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -2,9%, LAMR на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LAMR выше SMA 200 (+12,0%), GLPI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. ADX: GLPI — 14,6 (нет тренда), LAMR — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,39 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,09 | 44,99 | |
| Stochastic %K | 26,68 | 19,22 | |
| CCI (20) | -70,65 | -92,87 | |
| MFI | 40,64 | 36,75 | |
| Williams %R | -73,32 | -80,78 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -4,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,60 | 14,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,17% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,10% | -1,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,92% | -0,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,44% | +12,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 71,43 | 78,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,39 | |
| ATR % | 1,91% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 1,04 | |
| RS Rating | 30,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -12,77 | -6,27 | |
| BB ширина | 7,94 | 7,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLPI: +4,10% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, LAMR — 587,15 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $2,95 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
GLPI и LAMR — дивидендные акции. Доходность: GLPI — 7,48%, LAMR — 4,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 93,07%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,48% | 4,30% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | 119,68% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLPI приходится на мае (+3,30%), а LAMR — на ноябре (+7,93%). Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3,42%), LAMR — март (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — GLPI или LAMR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — GLPI или LAMR?
Какая акция лучше по технике — GLPI или LAMR?
Что лучше купить — GLPI или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией