ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLPI vs KRC

Тикер 1
Тикер 2
GLPI23
17KRC
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) и Kilroy Realty Corporation (KRC) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GLPI крупнее в 3.4× (13,45 млрд $ vs 3,97 млрд $). GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как KRC — с P/E 18.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 4.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у KRC — 19.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.31% vs 6.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRC сильнее: 64/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GLPI уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
GLPINASDAQ
47,50 $+0,28 $ (+0,59%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,45 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.6
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
KRC
Kilroy Realty Corporation
KRCNYSE
34,14 $-0,11 $ (-0,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,97 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.1
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

GLPIKRC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 18.50 у KRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у GLPI — 2.85. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у GLPI — 12.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у KRC — 4.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая KRC (19.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GLPIKRC
ПоказательGLPIKRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.8118.50
P/B2.850.77
P/S8.263.58
PEG0.001.83
EV/EBITDA12.8511.12
Рентабельность
ROE19.39%4.05%
ROA6.48%2.02%
Валовая маржа54.38%49.87%
Операц. маржа78.78%27.20%
Чистая маржа55.06%19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.810.90
Текущая ликв.15.621.06
Быстрая ликв.15.621.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.61%6.31%
Коэфф. выплат99.12%118.46%
EPS$3.19$1.85
Балансовая стоим.$18.01$46.66

Технический анализ

KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLPI — 49.8 (нейтральная зона), KRC — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GLPI и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GLPI выше SMA 200 (+2.7%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу GLPI. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.

GLPIKRC
Общая оценка
47
64
Осцилляторы
50
52
Тренд
56
56
Объём
38
69
Волатильность
48
55
ИндикаторGLPIKRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.7657.16
Stochastic %K40.3549.18
CCI (20)-36.1027.88
MFI28.6361.93
Williams %R-59.65-50.82
MACD гистограмма-0.10-0.17
Momentum (10)-0.82-0.43
Тренд
ADX10.8833.73
Цена vs EMA 9-0.17%+0.04%
Цена vs EMA 20-0.18%+1.71%
Цена vs SMA 50+0.91%+9.77%
Цена vs SMA 200+2.71%-7.49%
Объём
CMF-0.030.19
Volume Ratio99.7458.91
Волатильность и статистика
Beta0.230.85
ATR %1.54%2.99%
Sharpe (1г)-0.200.25
RS Rating42.0044.00
52w от хая-5.47-24.18
BB ширина4.539.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GLPI — 1,59 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, KRC — 276,10 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGLPIKRCЛидер
Выручка1,59 млрд $1,11 млрд $
Чистая прибыль825,11 млн $276,10 млн $
EPS (TTM)$2.95$2.32
Операц. Cash Flow1,13 млрд $566,31 млн $
Free Cash Flow824,97 млн $-121,65 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GLPI — 6.61%, KRC — 6.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательGLPIKRCЛидер
Див. доходность6.61%6.31%
Годовые дивиденды$0.78$0.54
Коэфф. выплат99.12%118.46%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-23.10%-23.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLPI — мае (+3.80%), для KRC — ноябре (+5.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +0.37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLPI
+1.5
+0.1
-2.0
+2.6
+3.8
-0.1
+2.8
+1.2
-3.4
+0.3
+0.9
+1.1
KRC
-1.6
-0.9
-1.6
+0.3
-1.8
+0.2
+4.5
+1.2
-2.6
-0.3
+5.3
-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gaming and Leisure Properties, Inc.: P/E 14.81 против 18.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GLPI или KRC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GLPI — 19.39%, KRC — 4.05%. Преимущество у GLPI.
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GLPI — 6.61%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
Выручка GLPI за TTM — 1,59 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. GLPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GLPI или KRC?
Чистая маржа GLPI — 55.06%, KRC — 19.59%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GLPI или KRC?
Технический скоринг: GLPI — 47/100, KRC — 64/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLPI или KRC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу GLPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией