Сравнение GLPI vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. GLPI генерирует прибыль с ROE 19.39%. По этому критерию преимущество однозначно. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLPI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | 137.15 | |
| P/B | 2.85 | -30.74 | |
| P/S | 8.26 | 5.17 | |
| PEG | 0.00 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | -28.33% | |
| ROA | 6.48% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 54.38% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 55.06% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 356.77% | |
| EPS | $3.19 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $-2.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLPI — 49.8, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. GLPI и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GLPI — 0.23, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GLPI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 31.23 | |
| CCI (20) | -36.10 | 20.21 | |
| MFI | 28.63 | 57.32 | |
| Williams %R | -59.65 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.82 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 1.12 | |
| ATR % | 1.54% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 0.78 | |
| RS Rating | 42.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -6.17 | |
| BB ширина | 4.53 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLPI — 825,11 млн $, IRM — 144,59 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GLPI — 99.12%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GLPI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — GLPI или IRM?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — GLPI или IRM?
Какая акция лучше по технике — GLPI или IRM?
Что лучше купить — GLPI или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией