Сравнение GLPI vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-74,88) — компания генерирует убытки. GLPI прибылен, P/E составляет 12,41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6,02 против 7,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HR — 1,59, у GLPI — 2,40. EV/EBITDA GLPI — 12,13, у HR — 16,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. GLPI генерирует прибыль с ROE 20,59%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1,68, у HR — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,41 | -74,88 | |
| P/B | 2,40 | 1,59 | |
| P/S | 7,33 | 6,02 | |
| PEG | 0,00 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 12,13 | 16,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,59% | -1,94% | |
| ROA | 6,84% | -0,97% | |
| Валовая маржа | 47,05% | 16,57% | |
| Операц. маржа | 82,61% | 22,60% | |
| Чистая маржа | 58,53% | -7,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,68 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 9,43 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 9,43 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,38% | 4,89% | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -385,78% | |
| EPS | $3,46 | -$0,25 | |
| Балансовая стоим. | $19,25 | $12,48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GLPI — 35,9, HR — 32,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GLPI на -5,2%, HR на -4,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HR выше SMA 200 (+5,5%), GLPI — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу HR. ADX: GLPI — 13,1 (нет тренда), HR — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GLPI — 0,00, HR — 0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,93 | 32,74 | |
| Stochastic %K | 4,51 | 1,44 | |
| CCI (20) | -193,42 | -171,28 | |
| MFI | 39,64 | 47,30 | |
| Williams %R | -95,49 | -98,56 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -2,23 | -1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,06 | 22,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,92% | -3,76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,65% | -5,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,17% | -4,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,18% | +5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 106,18 | 97,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 0,09 | |
| ATR % | 2,16% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | 0,68 | |
| RS Rating | 29,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -14,29 | -10,89 | |
| BB ширина | 6,44 | 11,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLPI — +4,10%, HR — -6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GLPI зарабатывает 825,11 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | -246,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,95 | -$0,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLPI платит 7,38%, HR — 4,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,38% | 4,89% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 93,07% | -385,78% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,21% | -22,01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,30%), HR — в январе (+2,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3,42%), HR — февраль (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — GLPI или HR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GLPI или HR?
Что лучше купить — GLPI или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией