Сравнение GLPI vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. GLPI прибылен, P/E составляет 14.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. GLPI генерирует прибыль с ROE 19.39%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLPI — 1.81, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.81 | -35.34 | |
| P/B | 2.85 | 1.60 | |
| P/S | 8.26 | 6.19 | |
| PEG | 0.00 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.85 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.39% | -4.34% | |
| ROA | 6.48% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 54.38% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 78.78% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 55.06% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.81 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 15.62 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 15.62 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.61% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | -179.88% | |
| EPS | $3.19 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $12.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GLPI — 49.8, HR — 70.4. GLPI в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GLPI и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GLPI — 10.9 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GLPI — 0.23, HR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 40.35 | 92.92 | |
| CCI (20) | -36.10 | 71.74 | |
| MFI | 28.63 | 75.41 | |
| Williams %R | -59.65 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.82 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.88 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.17% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.18% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.91% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.71% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 99.74 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.25 | |
| ATR % | 1.54% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.20 | 1.37 | |
| RS Rating | 42.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -5.47 | -1.09 | |
| BB ширина | 4.53 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLPI генерирует 1,59 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GLPI зарабатывает 825,11 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GLPI — 824,97 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,59 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 825,11 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.95 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 824,97 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: GLPI платит 6.61%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GLPI — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GLPI | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.61% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 99.12% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.10% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLPI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.80%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GLPI — сентябрь (-3.42%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — GLPI или HR?
Какие дивиденды у Gaming and Leisure Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Gaming and Leisure Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GLPI или HR?
Что лучше купить — GLPI или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией