Сравнение GLIBA vs TMUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLIBA отрицательный (-3.04) — компания генерирует убытки. TMUS прибылен, P/E составляет 19.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GLIBA дешевле: 0.80 против 2.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLIBA — 0.58, у TMUS — 3.74. GLIBA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. GLIBA работает в убыток — ROE -20.87%, тогда как TMUS показывает рентабельность 17.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLIBA (-31.47%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка TMUS значительно выше: D/E 2.11 vs 0.61 у GLIBA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GLIBA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.04 | 19.84 | |
| P/B | 0.58 | 3.74 | |
| P/S | 0.80 | 2.27 | |
| PEG | 0.00 | -2.37 | |
| EV/EBITDA | -9.09 | 11.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.87% | 17.82% | |
| ROA | -10.03% | 4.91% | |
| Валовая маржа | 33.59% | 54.34% | |
| Операц. маржа | -35.91% | 20.36% | |
| Чистая маржа | -31.47% | 11.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 2.11 | |
| Текущая ликв. | 3.31 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.31 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.20% | |
| EPS | $-8.17 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $50.78 | |
Технический анализ
TMUS набирает 31 из 100 по техническому скорингу, GLIBA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GLIBA — 22.4 (зона перепроданности), TMUS — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GLIBA на -27.4%, TMUS на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GLIBA — 48.1 (выраженный тренд), TMUS — 10.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMUS стабильнее (-0.36 vs -0.11). Значение ниже 0.8 делает TMUS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GLIBA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLIBA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.35 | 46.56 | |
| Stochastic %K | 1.19 | 52.09 | |
| CCI (20) | -94.55 | -42.82 | |
| MFI | 9.55 | 32.24 | |
| Williams %R | -98.81 | -47.91 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -8.38 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 10.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.40% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.06% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -27.39% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.64% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 86.14 | 66.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | -0.36 | |
| ATR % | 5.77% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.85 | |
| RS Rating | — | 21.00 | |
| 52w от хая | -40.60 | -27.01 | |
| BB ширина | 56.84 | 7.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GLIBA — 1,05 млрд $, TMUS — 88,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GLIBA убыточен (чистая прибыль -309 млн $), тогда как TMUS генерирует прибыль (10,99 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GLIBA — 122 млн $, TMUS — 18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLIBA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд $ | 88,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -309 млн $ | 10,99 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-9.97 | $9.75 | |
| Операц. Cash Flow | 370 млн $ | 27,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 122 млн $ | 18 млрд $ |
Дивиденды
TMUS выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как GLIBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMUS выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GLIBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLIBA | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GLIBA — декабре (+13.45%), для TMUS — ноябре (+3.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GLIBA — ноябрь (-9.11%), TMUS — сентябрь (-1.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLIBA: +18.32% против +14.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GCI Liberty, Inc. или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLIBA или TMUS?
Какие дивиденды у GCI Liberty, Inc. и T-Mobile US, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GCI Liberty, Inc. или T-Mobile US, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLIBA или TMUS?
Что лучше купить — GLIBA или TMUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией