Сравнение GLIBA vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GLIBA — -3.04, LUMN — -5.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLIBA дешевле: 0.58 против 0.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLIBA — 0.61, LUMN — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LUMN ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GLIBA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.04 | -5.35 | |
| P/B | 0.58 | 0.80 | |
| P/S | 0.80 | 0.79 | |
| PEG | 0.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -9.09 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.87% | -79.42% | |
| ROA | -10.03% | -5.68% | |
| Валовая маржа | 33.59% | 47.31% | |
| Операц. маржа | -35.91% | -7.53% | |
| Чистая маржа | -31.47% | -14.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 3.31 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.31 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.06% | |
| EPS | $-8.17 | $-1.74 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $11.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUMN: скоринг 64/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLIBA — 22.4, LUMN — 54.8. GLIBA в зоне зона перепроданности, а LUMN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LUMN торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как GLIBA ниже этой средней (-27.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUMN выше SMA 200 (+27.8%), GLIBA — ниже (-30.6%). Долгосрочный тренд в пользу LUMN. Сила тренда по ADX: GLIBA — 48.1 (выраженный тренд), LUMN — 32.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета GLIBA — -0.11, LUMN — 3.15. LUMN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLIBA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.35 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 1.19 | 36.94 | |
| CCI (20) | -94.55 | 21.18 | |
| MFI | 9.55 | 58.19 | |
| Williams %R | -98.81 | -63.06 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -8.38 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 32.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.40% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.06% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -27.39% | +17.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.64% | +27.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 86.14 | 67.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 3.15 | |
| ATR % | 5.77% | 6.90% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.34 | |
| RS Rating | — | 92.00 | |
| 52w от хая | -40.60 | -21.00 | |
| BB ширина | 56.84 | 23.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GLIBA генерирует 1,05 млрд $, LUMN — 12,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLIBA — -309 млн $, LUMN — -1,74 млрд $. GLIBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLIBA генерирует 122 млн $, LUMN — 371 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLIBA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд $ | 12,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -309 млн $ | -1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-9.97 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 370 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 122 млн $ | 371 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LUMN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLIBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLIBA | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GLIBA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.45%), LUMN — в июле (+15.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLIBA — ноябрь (-9.11%), для LUMN — февраль (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLIBA: +18.32% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GCI Liberty, Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLIBA или LUMN?
Какие дивиденды у GCI Liberty, Inc. и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GCI Liberty, Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLIBA или LUMN?
Что лучше купить — GLIBA или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией