ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GLIBA vs LUMN

Тикер 1
Тикер 2
GLIBA21
19LUMN
GLIBA против LUMN — два эмитента индустрии «Телеком-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LUMN крупнее в 71,6× (6,43 млрд $ vs 89,81 млн $). Ни GLIBA (P/E -2,27), ни LUMN (P/E -6,11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GLIBA убыточен — чистая маржа -31,47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GLIBA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, LUMN — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GLIBA
Liberty Capital Corporation
GLIBANASDAQ
$24,60+$0,18 (+0,74%)
Телекоммуникации · Телеком-услуги
Капитализация: 89,81 млн $
ETP Rank3.5
Стоимость
10.0
Качество
4.9
Рост
—
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
LUMNNYSE
$6,24+$0,34 (+5,76%)
Телекоммуникации · Телеком-услуги
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
7.5
Качество
2.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GLIBALUMN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GLIBA — -2,27, LUMN — -6,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GLIBA оценён ниже: 0,09 против 0,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLIBA — 0,61, LUMN — -8,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LUMN ниже 1 (0,96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GLIBALUMN
ПоказательGLIBALUMNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-2,27-6,11
P/B0,57-4,21
P/S0,090,54
PEG0,000,31
EV/EBITDA-4,517,94
Рентабельность
ROE-20,87%-52,11%
ROA-10,03%-3,33%
Валовая маржа33,59%47,79%
Операц. маржа-35,91%-3,36%
Чистая маржа-31,47%-8,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,61-8,88
Текущая ликв.3,310,96
Быстрая ликв.3,310,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%-0,10%
EPS-$8,15-$1,02
Балансовая стоим.$43,25-$1,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLIBA: скоринг 61/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GLIBA — 61,3, LUMN — 42,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLIBA выше на 10,6%, LUMN — ниже на -17,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GLIBA — 18,5 (нет тренда), LUMN — 28,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета GLIBA — 0,28, LUMN — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GLIBALUMN
Общая оценка
61
27
Осцилляторы
56
41
Тренд
61
24
Объём
44
47
Волатильность
59
48
ИндикаторGLIBALUMNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,2642,21
Stochastic %K88,7143,24
CCI (20)103,69-64,90
MFI60,7646,17
Williams %R-11,29-56,76
MACD гистограмма0,210,05
Momentum (10)2,28-0,10
Тренд
ADX18,4928,79
Цена vs EMA 9+2,42%-0,74%
Цена vs EMA 20+4,97%-3,99%
Цена vs SMA 50+10,64%-17,42%
Цена vs SMA 200-23,36%-22,36%
Объём
CMF-0,06-0,10
Volume Ratio40,59177,91
Волатильность и статистика
Beta0,282,88
ATR %4,12%6,52%
Sharpe (1г)-0,850,97
RS Rating9,0085,00
52w от хая-41,25-47,78
BB ширина16,9312,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GLIBA генерирует 1,05 млрд $, LUMN — 12,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GLIBA — -309 млн $, LUMN — -1,74 млрд $. GLIBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GLIBA генерирует 122 млн $, LUMN — 371 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGLIBALUMNЛидер
Выручка1,05 млрд $12,40 млрд $
Рост выручки (г/г)—-5.40%—
Чистая прибыль-309 млн $-1,74 млрд $
EPS (TTM)-$7,76-$1,75
Операц. Cash Flow370 млн $4,74 млрд $
Free Cash Flow122 млн $371 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LUMN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GLIBA не имеет дивидендной истории.

ПоказательGLIBALUMNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,75
Коэфф. выплат—-0,10%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-19,07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GLIBA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13,45%), LUMN — в июле (+13,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GLIBA — май (-35,26%), для LUMN — февраль (-5,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GLIBA
+4,5
+5,7
-6,4
-4,0
-35,3
-0,8
+4,3
+13,4
+1,3
-2,2
-9,1
+13,4
LUMN
+0,0
-5,6
-5,5
+0,7
+1,4
-0,7
+13,3
+5,2
+3,8
+4,2
-2,3
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Capital Corporation или Lumen Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GLIBA или LUMN?
ROE GLIBA — -20,87%, LUMN — -52,11%. GLIBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Liberty Capital Corporation и Lumen Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Capital Corporation или Lumen Technologies, Inc.?
По объёму выручки: GLIBA — 1,05 млрд $, LUMN — 12,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GLIBA или LUMN?
Технический скоринг: GLIBA — 61/100, LUMN — 27/100. GLIBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GLIBA или LUMN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GLIBA выигрывает 21, LUMN — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией