Сравнение GLIBA vs IRDM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GLIBA (P/E -3.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRDM показывает P/E 45.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLIBA: 0.80 vs 5.47 у IRDM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLIBA дешевле: 0.58 против 10.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GLIBA отрицательный (-20.87%), что говорит об убыточности. IRDM генерирует прибыль с ROE 22.76%. По этому критерию преимущество однозначно. GLIBA убыточен — чистая маржа -31.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GLIBA — 0.61, IRDM — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GLIBA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.04 | 45.37 | |
| P/B | 0.58 | 10.23 | |
| P/S | 0.80 | 5.47 | |
| PEG | 0.00 | -5.44 | |
| EV/EBITDA | -9.09 | 10.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.87% | 22.76% | |
| ROA | -10.03% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 33.59% | 62.53% | |
| Операц. маржа | -35.91% | 25.84% | |
| Чистая маржа | -31.47% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.31 | 2.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.31 | 2.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 60.36% | |
| EPS | $-8.17 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $4.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRDM сильнее: 81/100 против 24/100 у GLIBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLIBA составляет 22.4 (зона перепроданности), у IRDM — 67.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. IRDM торгуется выше SMA 50 (28.4%), тогда как GLIBA ниже этой средней (-27.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRDM выше SMA 200 (+90.8%), GLIBA — ниже (-30.6%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. Сила тренда по ADX: GLIBA — 48.1 (выраженный тренд), IRDM — 38.6 (выраженный тренд). GLIBA менее волатилен — бета -0.11 против 1.14 у IRDM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLIBA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLIBA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.35 | 67.36 | |
| Stochastic %K | 1.19 | 96.56 | |
| CCI (20) | -94.55 | 145.48 | |
| MFI | 9.55 | 75.01 | |
| Williams %R | -98.81 | -3.44 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -8.38 | 4.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 38.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.40% | +5.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.06% | +10.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -27.39% | +28.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.64% | +90.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 86.14 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 1.14 | |
| ATR % | 5.77% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.15 | |
| RS Rating | — | 86.00 | |
| 52w от хая | -40.60 | -0.55 | |
| BB ширина | 56.84 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLIBA — 1,05 млрд $, IRDM — 871,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IRDM зарабатывает 114,37 млн $, а GLIBA фиксирует убыток (-309 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GLIBA генерирует 122 млн $, IRDM — 299,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GLIBA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд $ | 871,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | -309 млн $ | 114,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-9.97 | $1.07 | |
| Операц. Cash Flow | 370 млн $ | 400,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122 млн $ | 299,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRDM обеспечивает 1.30% годовой доходности, GLIBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IRDM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GLIBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GLIBA | IRDM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 60.36% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLIBA приходится на декабре (+13.45%), а IRDM — на апреле (+4.74%). Слабые месяцы: для GLIBA — ноябрь (-9.11%), для IRDM — сентябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLIBA: +18.32% против +13.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GCI Liberty, Inc. или Iridium Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — GLIBA или IRDM?
Какие дивиденды у GCI Liberty, Inc. и Iridium Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GCI Liberty, Inc. или Iridium Communications Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLIBA или IRDM?
Что лучше купить — GLIBA или IRDM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией