Сравнение GLIBA vs GSAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GLIBA (P/E -3.04), ни GSAT (P/E -927.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GLIBA: 0.80 vs 37.46 у GSAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GLIBA — 0.58, у GSAT — 30.89. GLIBA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GLIBA — 0.61, у GSAT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GLIBA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3.04 | -927.71 | |
| P/B | 0.58 | 30.89 | |
| P/S | 0.80 | 37.46 | |
| PEG | 0.00 | -10.51 | |
| EV/EBITDA | -9.09 | 97.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.87% | -3.21% | |
| ROA | -10.03% | -0.48% | |
| Валовая маржа | 33.59% | 50.04% | |
| Операц. маржа | -35.91% | 8.61% | |
| Чистая маржа | -31.47% | -4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 3.31 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 3.31 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -92.92% | |
| EPS | $-8.17 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $2.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GSAT сильнее: 70/100 против 24/100 у GLIBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GLIBA составляет 22.4 (зона перепроданности), у GSAT — 62.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: GSAT выше на 12.1%, GLIBA — ниже на -27.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GSAT выше SMA 200 (+47.2%), GLIBA — ниже (-30.6%). Долгосрочный тренд в пользу GSAT. ADX: GLIBA — 48.1 (выраженный тренд), GSAT — 52.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GLIBA менее волатилен — бета -0.11 против 1.96 у GSAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLIBA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GLIBA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.35 | 62.10 | |
| Stochastic %K | 1.19 | 45.05 | |
| CCI (20) | -94.55 | -55.53 | |
| MFI | 9.55 | 51.01 | |
| Williams %R | -98.81 | -54.95 | |
| MACD гистограмма | -0.55 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -8.38 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 52.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.40% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -16.06% | +2.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -27.39% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.64% | +47.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 86.14 | 120.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.11 | 1.96 | |
| ATR % | 5.77% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.40 | |
| RS Rating | — | 98.00 | |
| 52w от хая | -40.60 | -0.66 | |
| BB ширина | 56.84 | 1.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GLIBA — 1,05 млрд $, GSAT — 272,99 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GLIBA — -309 млн $, GSAT — -8,65 млн $. GSAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GLIBA — 122 млн $, GSAT — 76,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GLIBA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,05 млрд $ | 272,99 млн $ | |
| Чистая прибыль | -309 млн $ | -8,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-9.97 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 370 млн $ | 621,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 122 млн $ | 76,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GLIBA | GSAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -92.92% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GLIBA приходится на декабре (+13.45%), а GSAT — на декабре (+18.32%). Наименее удачные месяцы: GLIBA — ноябрь (-9.11%), GSAT — сентябрь (-5.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +18.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GCI Liberty, Inc. или Globalstar, Inc.?
У кого выше рентабельность — GLIBA или GSAT?
Какие дивиденды у GCI Liberty, Inc. и Globalstar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GCI Liberty, Inc. или Globalstar, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GLIBA или GSAT?
Что лучше купить — GLIBA или GSAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией