Сравнение GKOS vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 2242.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WRBY — 8.03, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как WRBY показывает рентабельность 0.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 2242.24 | |
| P/B | 12.44 | 8.03 | |
| P/S | 15.32 | 3.37 | |
| PEG | 0.38 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 0.37% | |
| ROA | -21.19% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 53.41% | |
| Операц. маржа | -15.58% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $3.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.5% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GKOS — 1.15, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 34.06 | |
| CCI (20) | 93.25 | -19.06 | |
| MFI | 74.36 | 52.50 | |
| Williams %R | -23.27 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.96 | |
| ATR % | 4.01% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.53 | |
| RS Rating | 78.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -21.13 | |
| BB ширина | 25.77 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или WRBY?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или WRBY?
Что лучше купить — GKOS или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией