Сравнение GKOS vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-56,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WRBY прибылен с P/E 380,55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3,37 против 17,52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WRBY — 7,92, у GKOS — 15,58. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как WRBY показывает рентабельность 2,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0,15, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,00 | 380,55 | |
| P/B | 15,58 | 7,92 | |
| P/S | 17,52 | 3,37 | |
| PEG | 0,50 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | -70,72 | 38,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 2,06% | |
| ROA | -20,43% | 1,00% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 54,68% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 0,17% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $3,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 75/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 80,8, WRBY — 42,1. GKOS в зоне зона перекупленности, а WRBY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GKOS торгуется выше SMA 50 (24,7%), тогда как WRBY ниже этой средней (-5,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GKOS — 30,6 (выраженный тренд), WRBY — 11,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GKOS — 0,86, WRBY — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,77 | 42,06 | |
| Stochastic %K | 94,99 | 19,97 | |
| CCI (20) | 128,46 | -41,59 | |
| MFI | 69,87 | 70,56 | |
| Williams %R | -5,01 | -80,03 | |
| MACD гистограмма | 1,51 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 30,67 | -0,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,59 | 11,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,91% | -6,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,22% | -6,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,68% | -5,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,06% | +3,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 78,62 | 63,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 2,17 | |
| ATR % | 3,80% | 7,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | 0,39 | |
| RS Rating | 93,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -1,04 | -19,23 | |
| BB ширина | 25,35 | 24,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, WRBY — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как WRBY генерирует прибыль (1,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 871,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+12,37%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3,58%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или WRBY?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или WRBY?
Что лучше купить — GKOS или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией