Сравнение GKOS vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAT показывает P/E 62.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WAT: 5.90 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как WAT показывает рентабельность 8.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 62.41 | |
| P/B | 12.44 | 1.83 | |
| P/S | 15.32 | 5.90 | |
| PEG | 0.38 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 8.04% | |
| ROA | -21.19% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 73/100 у WAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.5% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WAT менее волатилен — бета 1.15 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 72.45 | |
| CCI (20) | 93.25 | 33.61 | |
| MFI | 74.36 | 67.87 | |
| Williams %R | -23.27 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.15 | |
| ATR % | 4.01% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.06 | |
| RS Rating | 78.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -17.59 | |
| BB ширина | 25.77 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как WAT генерирует прибыль (642,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а WAT — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или WAT?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или WAT?
Что лучше купить — GKOS или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией