ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GKOS vs TWST

Тикер 1
Тикер 2
GKOS24
13TWST
Сравнение Glaukos Corporation (GKOS) и Twist Bioscience Corporation (TWST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GKOS крупнее в 2.2× (8,17 млрд $ vs 3,66 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GKOS — -44.08, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. GKOS побеждает по числу метрик: 24 против 13 у TWST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GKOS
Glaukos Corporation
GKOSNYSE
139,03 $-4,79 $ (-3,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,17 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
3.8
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
TWST
Twist Bioscience Corporation
TWSTNASDAQ
58,84 $+5,18 $ (+9,64%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,66 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
3.0
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

GKOSTWST

Фундаментальный анализ

Ни GKOS (P/E -44.08), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TWST: 8.16 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TWST — 7.28, у GKOS — 12.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GKOSTWST
ПоказательGKOSTWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-44.08-40.74
P/B12.447.28
P/S15.328.16
PEG0.38-0.59
EV/EBITDA-211.21-56.93
Рентабельность
ROE-26.46%-17.46%
ROA-21.19%-12.02%
Валовая маржа78.08%52.07%
Операц. маржа-15.58%-33.90%
Чистая маржа-34.34%-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.21
Текущая ликв.5.432.70
Быстрая ликв.4.732.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.26$-1.32
Балансовая стоим.$11.56$7.38

Технический анализ

По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.5% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GKOS менее волатилен — бета 1.15 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSTWST
Общая оценка
88
32
Осцилляторы
73
36
Тренд
75
51
Объём
69
34
Волатильность
50
43
ИндикаторGKOSTWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.3748.37
Stochastic %K76.7343.71
CCI (20)93.25-90.23
MFI74.3642.02
Williams %R-23.27-56.29
MACD гистограмма0.27-1.08
Momentum (10)8.55-5.87
Тренд
ADX27.2517.68
Цена vs EMA 9+2.92%+1.24%
Цена vs EMA 20+6.80%-1.49%
Цена vs SMA 50+19.53%+2.31%
Цена vs SMA 200+37.14%+38.49%
Объём
CMF0.13-0.20
Volume Ratio117.67146.30
Волатильность и статистика
Beta1.152.41
ATR %4.01%6.76%
Sharpe (1г)0.931.09
RS Rating78.0084.00
52w от хая-2.82-18.77
BB ширина25.7725.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGKOSTWSTЛидер
Выручка507,44 млн $376,57 млн $
Чистая прибыль-187,69 млн $-77,67 млн $
EPS (TTM)$-3.28$-1.30
Операц. Cash Flow-46,34 млн $-47,63 млн $
Free Cash Flow-54,01 млн $-75,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательGKOSTWSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +30.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GKOS
+9.2
-1.5
-3.6
+4.4
+3.2
+10.1
+0.6
+5.2
-0.5
+0.9
+0.2
+2.2
TWST
+8.2
-7.6
-5.6
-3.2
+7.7
+17.5
+11.0
-6.9
-3.7
-0.6
+19.1
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GKOS или TWST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GKOS — -26.46%, TWST — -17.46%. Преимущество у TWST.
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Выручка GKOS за TTM — 507,44 млн $, TWST — 376,57 млн $. GKOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — GKOS или TWST?
Технический скоринг: GKOS — 88/100, TWST — 32/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GKOS или TWST?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу GKOS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией