Сравнение GKOS vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GKOS (P/E -56,78), ни TWST (P/E -53,41) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0,15, у TWST — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,78 | -53,41 | |
| P/B | 15,80 | 16,60 | |
| P/S | 17,76 | 17,10 | |
| PEG | 0,50 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | -76,43 | -68,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | -29,89% | |
| ROA | -20,43% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 51,97% | |
| Операц. маржа | -13,13% | -31,91% | |
| Чистая маржа | -30,68% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $7,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWST сильнее: 81/100 против 75/100 у GKOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 74,2 (зона перекупленности), у TWST — 63,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,5% и +26,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 36,0 (выраженный тренд), TWST — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GKOS менее волатилен — бета 0,86 против 2,66 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,15 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 87,85 | 83,03 | |
| CCI (20) | 112,26 | 93,09 | |
| MFI | 73,24 | 76,93 | |
| Williams %R | -12,15 | -16,97 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | 2,15 | |
| Momentum (10) | 17,81 | 27,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,95 | 36,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,55% | +1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,07% | +10,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,50% | +26,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,06% | +108,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 81,29 | 74,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 2,66 | |
| ATR % | 3,66% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,51 | 2,31 | |
| RS Rating | 92,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -2,82 | -6,14 | |
| BB ширина | 30,54 | 56,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GKOS: +32,30% г/г vs +20,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,28 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GKOS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+12,37%), а TWST — на июне (+21,79%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3,58%), TWST — февраль (-7,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +31,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или TWST?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или TWST?
Что лучше купить — GKOS или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией