Сравнение GKOS vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. TMO прибылен, P/E составляет 24.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TMO дешевле: 3.71 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как TMO показывает рентабельность 13.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 24.50 | |
| P/B | 12.44 | 3.24 | |
| P/S | 15.32 | 3.71 | |
| PEG | 0.38 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 13.26% | |
| ROA | -21.19% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 39.41% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-3.26 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $139.62 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 35.48 | |
| CCI (20) | 93.25 | -93.58 | |
| MFI | 74.36 | 39.89 | |
| Williams %R | -23.27 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.00 | |
| ATR % | 4.01% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.16 | |
| RS Rating | 78.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -29.85 | |
| BB ширина | 25.77 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как TMO генерирует прибыль (6,74 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или TMO?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или TMO?
Что лучше купить — GKOS или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией