Сравнение GKOS vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GKOS (P/E -44.08), ни TFX (P/E -5.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у GKOS — 12.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | -5.93 | |
| P/B | 12.44 | 1.94 | |
| P/S | 15.32 | 2.13 | |
| PEG | 0.38 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | -28.27% | |
| ROA | -21.19% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 53.27% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -34.34% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-3.26 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 81/100 против 70/100 у TFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 58.7 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.9% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 26.6 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.16 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.66 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 50.06 | 75.25 | |
| CCI (20) | 36.77 | 48.05 | |
| MFI | 62.01 | 63.13 | |
| Williams %R | -49.94 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 4.88 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.55 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.41% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.93% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.86% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.25% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 164.56 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 1.01 | |
| ATR % | 4.36% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | 0.27 | |
| RS Rating | 78.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -6.06 | -5.56 | |
| BB ширина | 24.18 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, TFX — -905,64 млн $. GKOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — GKOS или TFX?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — GKOS или TFX?
Что лучше купить — GKOS или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией