Сравнение GKOS vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-57,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 35,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 5,15 против 17,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5,55 против 15,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-27,07%), что говорит об убыточности. SYK генерирует прибыль с ROE 16,36%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -30,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0,15, SYK — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,42 | 35,68 | |
| P/B | 15,98 | 5,55 | |
| P/S | 17,96 | 5,15 | |
| PEG | 0,51 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | -77,30 | 23,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 16,36% | |
| ROA | -20,43% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 65,17% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 22,03% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | -$3,22 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $62,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GKOS — 83,1, SYK — 58,9. GKOS в зоне зона перекупленности, а SYK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GKOS на 26,4%, SYK на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GKOS — 32,5 (выраженный тренд), SYK — 12,4 (нет тренда). Волатильность: бета SYK — 0,12, GKOS — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83,07 | 58,90 | |
| Stochastic %K | 99,71 | 84,86 | |
| CCI (20) | 125,17 | 75,71 | |
| MFI | 72,58 | 52,95 | |
| Williams %R | -0,29 | -15,14 | |
| MACD гистограмма | 1,67 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 24,97 | -5,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,53 | 12,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,64% | +3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,41% | +7,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,20% | +1,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 80,92 | 80,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,12 | |
| ATR % | 3,79% | 3,08% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | -0,38 | |
| RS Rating | 93,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -0,06 | -12,51 | |
| BB ширина | 27,73 | 14,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, SYK — +11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SYK зарабатывает 3,25 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.50% | — |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,00% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+12,37%), SYK — в январе (+4,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3,58%), для SYK — март (-1,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или SYK?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или SYK?
Что лучше купить — GKOS или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией