Сравнение GKOS vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 36.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 4.88 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. SYK генерирует прибыль с ROE 15.22%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 36.89 | |
| P/B | 12.44 | 5.52 | |
| P/S | 15.32 | 4.88 | |
| PEG | 0.38 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 15.22% | |
| ROA | -21.19% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 63.67% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-3.26 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $58.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, SYK — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 96.70 | |
| CCI (20) | 93.25 | 65.76 | |
| MFI | 74.36 | 66.99 | |
| Williams %R | -23.27 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.44 | |
| ATR % | 4.01% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.97 | |
| RS Rating | 78.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -20.59 | |
| BB ширина | 25.77 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SYK зарабатывает 3,25 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или SYK?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или SYK?
Что лучше купить — GKOS или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией