Сравнение GKOS vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 27.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3.57 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как STE показывает рентабельность 11.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 27.05 | |
| P/B | 12.44 | 2.94 | |
| P/S | 15.32 | 3.57 | |
| PEG | 0.38 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 11.05% | |
| ROA | -21.19% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 44.25% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-3.26 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 44/100 у STE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как STE ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 87.26 | |
| CCI (20) | 93.25 | -5.09 | |
| MFI | 74.36 | 52.27 | |
| Williams %R | -23.27 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.70 | |
| ATR % | 4.01% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.34 | |
| RS Rating | 78.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -19.84 | |
| BB ширина | 25.77 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как STE генерирует прибыль (785,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а STE — на мае (+4.55%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — GKOS или STE?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — GKOS или STE?
Что лучше купить — GKOS или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией