Сравнение GKOS vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -57,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 28,85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3,82 vs 17,96 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 3,20, у GKOS — 15,98. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как STE показывает рентабельность 11,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0,15, у STE — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,42 | 28,85 | |
| P/B | 15,98 | 3,20 | |
| P/S | 17,96 | 3,82 | |
| PEG | 0,51 | 1,15 | |
| EV/EBITDA | -77,30 | 13,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 11,27% | |
| ROA | -20,43% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 44,43% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 18,91% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 13,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,68% | |
| EPS | -$3,22 | $8,25 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $73,99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GKOS составляет 83,1 (зона перекупленности), у STE — 64,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS и STE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,4% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 32,5 (выраженный тренд), STE — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0,52 против 0,86 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 83,07 | 64,19 | |
| Stochastic %K | 99,71 | 83,73 | |
| CCI (20) | 125,17 | 78,21 | |
| MFI | 72,58 | 52,55 | |
| Williams %R | -0,29 | -16,27 | |
| MACD гистограмма | 1,67 | 0,94 | |
| Momentum (10) | 24,97 | 1,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,53 | 18,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,64% | +3,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,41% | +9,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,20% | +1,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 80,92 | 87,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,52 | |
| ATR % | 3,79% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | 0,15 | |
| RS Rating | 93,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -0,06 | -12,19 | |
| BB ширина | 27,73 | 17,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GKOS: +32,30% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как STE генерирует прибыль (785,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +27.70% | — |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,95 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+12,37%), а STE — на мае (+4,06%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3,58%), STE — сентябрь (-1,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — GKOS или STE?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — GKOS или STE?
Что лучше купить — GKOS или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией