Сравнение GKOS vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 37.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHC — 7.12, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как SHC показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.15 у GKOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GKOS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 37.61 | |
| P/B | 12.44 | 7.12 | |
| P/S | 15.32 | 3.73 | |
| PEG | 0.38 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 20.57% | |
| ROA | -21.19% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 55.01% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $2.19 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.5% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GKOS стабильнее (1.15 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 67.54 | |
| CCI (20) | 93.25 | -51.85 | |
| MFI | 74.36 | 40.62 | |
| Williams %R | -23.27 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.37 | |
| ATR % | 4.01% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.55 | |
| RS Rating | 78.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -21.66 | |
| BB ширина | 25.77 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как SHC генерирует прибыль (77,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — GKOS или SHC?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — GKOS или SHC?
Что лучше купить — GKOS или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией