Сравнение GKOS vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RVTY показывает P/E 44.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RVTY: 3.64 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. RVTY генерирует прибыль с ROE 3.28%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 44.02 | |
| P/B | 12.44 | 1.48 | |
| P/S | 15.32 | 3.64 | |
| PEG | 0.38 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 3.28% | |
| ROA | -21.19% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-3.26 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 60/100 у RVTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GKOS на 19.5%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). GKOS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. GKOS менее волатилен — бета 1.15 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 54.43 | |
| CCI (20) | 93.25 | 34.23 | |
| MFI | 74.36 | 74.56 | |
| Williams %R | -23.27 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.56 | |
| ATR % | 4.01% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.01 | |
| RS Rating | 78.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -19.86 | |
| BB ширина | 25.77 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RVTY зарабатывает 241,68 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а RVTY — на июле (+6.44%). Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или RVTY?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или RVTY?
Что лучше купить — GKOS или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией