Сравнение GKOS vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RMD: 5.50 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. RMD генерирует прибыль с ROE 24.41%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 20.23 | |
| P/B | 12.44 | 4.73 | |
| P/S | 15.32 | 5.50 | |
| PEG | 0.38 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 24.41% | |
| ROA | -21.19% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 61.69% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-3.26 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 42/100 у RMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у RMD — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, RMD — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), RMD — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), RMD — 31.5 (выраженный тренд). RMD менее волатилен — бета 0.61 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 46.60 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 75.40 | |
| CCI (20) | 93.25 | 7.62 | |
| MFI | 74.36 | 54.56 | |
| Williams %R | -23.27 | -24.60 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 31.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +1.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -16.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 114.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.61 | |
| ATR % | 4.01% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.86 | |
| RS Rating | 78.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -28.57 | |
| BB ширина | 25.77 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RMD зарабатывает 1,40 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а RMD — на июле (+6.45%). Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или RMD?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или RMD?
Что лучше купить — GKOS или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией