Сравнение GKOS vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RGEN прибылен с P/E 122.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RGEN оценён ниже: 8.26 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как RGEN показывает рентабельность 2.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 122.52 | |
| P/B | 12.44 | 2.99 | |
| P/S | 15.32 | 8.26 | |
| PEG | 0.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 2.46% | |
| ROA | -21.19% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 50.25% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $37.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как RGEN ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GKOS — 1.15, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 35.20 | |
| CCI (20) | 93.25 | -76.27 | |
| MFI | 74.36 | 60.90 | |
| Williams %R | -23.27 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.54 | |
| ATR % | 4.01% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.19 | |
| RS Rating | 78.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -36.43 | |
| BB ширина | 25.77 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как RGEN генерирует прибыль (48,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или RGEN?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или RGEN?
Что лучше купить — GKOS или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией