Сравнение GKOS vs RDNT

Тикер 1

Тикер 2

GKOS23

17RDNT

Glaukos Corporation (GKOS) и RadNet, Inc. (RDNT) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GKOS крупнее в 1.9× (8,17 млрд $ vs 4,28 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GKOS — -44.08, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GKOS побеждает по числу метрик: 23 против 17 у RDNT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Glaukos Corporation

GKOSNYSE

139,03 $-4,79 $ (-3,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,17 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

RadNet, Inc.

RDNTNASDAQ

54,44 $+0,23 $ (+0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,28 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

8.5

Качество

3.9

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GKOSRDNT

Фундаментальный анализ

Ни GKOS (P/E -44.08), ни RDNT (P/E -294.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у GKOS — 12.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GKOSRDNT

Показатель	GKOS	RDNT
Мультипликаторы оценки
P/E	-44.08	-294.34
P/B	12.44	3.87
P/S	15.32	1.99
PEG	0.38	-12.99
EV/EBITDA	-211.21	17.79
Рентабельность
ROE	-26.46%	-1.36%
ROA	-21.19%	-0.37%
Валовая маржа	78.08%	9.38%
Операц. маржа	-15.58%	3.84%
Чистая маржа	-34.34%	-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	1.79
Текущая ликв.	5.43	1.17
Быстрая ликв.	4.73	1.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.26	$-0.18
Балансовая стоим.	$11.56	$17.55

Технический анализ

Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GKOS — 1.15, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSRDNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GKOS	RDNT
Осцилляторы
RSI (14)	66.37	42.42
Stochastic %K	76.73	22.22
CCI (20)	93.25	-96.20
MFI	74.36	58.37
Williams %R	-23.27	-77.78
MACD гистограмма	0.27	-0.23
Momentum (10)	8.55	-4.43
Тренд
ADX	27.25	11.72
Цена vs EMA 9	+2.92%	-0.56%
Цена vs EMA 20	+6.80%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+19.53%	-5.97%
Цена vs SMA 200	+37.14%	-21.89%
Объём
CMF	0.13	-0.14
Volume Ratio	117.67	43.04
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.39
ATR %	4.01%	5.55%
Sharpe (1г)	0.93	-0.15
RS Rating	78.00	31.00
52w от хая	-2.82	-36.85
BB ширина	25.77	14.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GKOS	RDNT
Выручка	507,44 млн $	2,04 млрд $
Чистая прибыль	-187,69 млн $	-18,65 млн $
EPS (TTM)	$-3.28	$-0.25
Операц. Cash Flow	-46,34 млн $	298,82 млн $
Free Cash Flow	-54,01 млн $	85,57 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GKOS	RDNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +30.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GKOS

+9.2

-1.5

-3.6

+4.4

+3.2

+10.1

+0.6

+5.2

-0.5

+0.9

+0.2

+2.2

RDNT

+2.3

-2.4

-4.0

+6.2

+9.2

+5.0

+3.2

+6.4

+4.0

-1.6

+6.3

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или RadNet, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GKOS или RDNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GKOS — -26.46%, RDNT — -1.36%. Преимущество у RDNT.

Какие дивиденды у Glaukos Corporation и RadNet, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или RadNet, Inc.?

Выручка GKOS за TTM — 507,44 млн $, RDNT — 2,04 млрд $. RDNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GKOS или RDNT?

Технический скоринг: GKOS — 88/100, RDNT — 23/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GKOS или RDNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу GKOS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией