Сравнение GKOS vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-56,78) — компания генерирует убытки. PODD прибылен, P/E составляет 26,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3,25 против 17,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 6,98 против 15,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-27,07%), что говорит об убыточности. PODD генерирует прибыль с ROE 26,69%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -30,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0,15, PODD — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,78 | 26,74 | |
| P/B | 15,80 | 6,98 | |
| P/S | 17,76 | 3,25 | |
| PEG | 0,50 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | -76,43 | 16,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 26,69% | |
| ROA | -20,43% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 71,08% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 16,89% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $20,52 | |
Технический анализ
GKOS набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PODD — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 74,2 (зона перекупленности), PODD — 40,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 22,5%, PODD — ниже на -7,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+51,1%), PODD — ниже (-36,2%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 36,0 (выраженный тренд), PODD — 22,3 (слабый тренд). По бете PODD стабильнее (0,26 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,15 | 40,33 | |
| Stochastic %K | 87,85 | 36,30 | |
| CCI (20) | 112,26 | -63,24 | |
| MFI | 73,24 | 54,21 | |
| Williams %R | -12,15 | -63,70 | |
| MACD гистограмма | 1,38 | -1,81 | |
| Momentum (10) | 17,81 | -22,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,95 | 22,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,55% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,07% | -5,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,50% | -7,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,06% | -36,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 81,29 | 45,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,26 | |
| ATR % | 3,66% | 5,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,51 | -1,61 | |
| RS Rating | 92,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -2,82 | -59,61 | |
| BB ширина | 30,54 | 30,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS растёт быстрее по выручке: +32,30% год к году против +30,70% у PODD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PODD зарабатывает 247,10 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -40.90% | — |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+12,37%), для PODD — ноябре (+11,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3,58%), для PODD — октябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +20,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — GKOS или PODD?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Insulet Corp.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или PODD?
Что лучше купить — GKOS или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией