Сравнение GKOS vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. PODD прибылен, P/E составляет 36.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3.74 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 8.41 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. PODD генерирует прибыль с ROE 21.38%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 36.19 | |
| P/B | 12.44 | 8.41 | |
| P/S | 15.32 | 3.74 | |
| PEG | 0.38 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 21.38% | |
| ROA | -21.19% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 71.01% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 17.48% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $18.61 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). По бете PODD стабильнее (0.52 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 33.91 | |
| CCI (20) | 93.25 | -56.34 | |
| MFI | 74.36 | 43.31 | |
| Williams %R | -23.27 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.52 | |
| ATR % | 4.01% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -1.94 | |
| RS Rating | 78.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -55.88 | |
| BB ширина | 25.77 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PODD зарабатывает 247,10 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или PODD?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Insulet Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или PODD?
Что лучше купить — GKOS или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией