Сравнение GKOS vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. NVST прибылен, P/E составляет 57.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. NVST генерирует прибыль с ROE 2.18%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 57.55 | |
| P/B | 12.44 | 1.27 | |
| P/S | 15.32 | 1.38 | |
| PEG | 0.38 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 2.18% | |
| ROA | -21.19% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 55.14% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $18.79 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, NVST — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). По бете GKOS стабильнее (1.15 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 18.91 | |
| CCI (20) | 93.25 | -95.14 | |
| MFI | 74.36 | 28.84 | |
| Williams %R | -23.27 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.63 | |
| ATR % | 4.01% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.80 | |
| RS Rating | 78.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -21.86 | |
| BB ширина | 25.77 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NVST зарабатывает 47 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — GKOS или NVST?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — GKOS или NVST?
Что лучше купить — GKOS или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией