Сравнение GKOS vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-55,39) — компания генерирует убытки. NVST прибылен, P/E составляет 47,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1,60 против 17,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GKOS дешевле: 15,41 против 1 481 482,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-27,07%), что говорит об убыточности. NVST генерирует прибыль с ROE 4,10%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -30,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0,15, NVST — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55,39 | 47,71 | |
| P/B | 15,41 | 1 481 482,63 | |
| P/S | 17,33 | 1,60 | |
| PEG | 0,49 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | -69,95 | 13,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 4,10% | |
| ROA | -20,43% | 1 697 307,53% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 55,50% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 9,92% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 2,43 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 2,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $0,59 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $0,00 | |
Технический анализ
NVST набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GKOS — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 79,7 (зона перекупленности), NVST — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GKOS на 26,0%, NVST на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GKOS — 26,7 (выраженный тренд), NVST — 18,5 (нет тренда). По бете GKOS стабильнее (0,84 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79,72 | 58,72 | |
| Stochastic %K | 90,61 | 77,47 | |
| CCI (20) | 146,69 | 101,34 | |
| MFI | 63,02 | 66,15 | |
| Williams %R | -9,39 | -22,53 | |
| MACD гистограмма | 1,27 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 26,44 | 1,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,73 | 18,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,62% | +1,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,50% | +3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,97% | +8,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,74% | +14,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 90,16 | 137,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,36 | |
| ATR % | 4,01% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,94 | |
| RS Rating | 92,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -1,93 | -7,46 | |
| BB ширина | 21,65 | 10,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS растёт быстрее по выручке: +32,30% год к году против +8,30% у NVST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NVST зарабатывает 47 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $0,28 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+12,37%), для NVST — январе (+4,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3,58%), для NVST — март (-7,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +5,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — GKOS или NVST?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — GKOS или NVST?
Что лучше купить — GKOS или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией