Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GKOS vs NTRA

Тикер 1

Тикер 2

GKOS16

21NTRA

GKOS против NTRA — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRA крупнее в 4,1× (44,39 млрд $ vs 10,88 млрд $). Ни GKOS (P/E -56,78), ни NTRA (P/E -227,89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GKOS убыточен — чистая маржа -30,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTRA набирает 83 из 100 по техническому скорингу, GKOS — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Glaukos Corporation

GKOSNYSE

$184,53-$4,92 (-2,60%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,88 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.6

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Natera, Inc.

NTRANASDAQ

$309,93-$0,85 (-0,27%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 44,39 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GKOSNTRA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GKOS — -56,78, NTRA — -227,89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) GKOS дешевле: 15,80 против 24,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0,15, NTRA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GKOSNTRA

Показатель	GKOS	NTRA
Мультипликаторы оценки
P/E	-56,78	-227,89
P/B	15,80	24,38
P/S	17,76	16,40
PEG	0,50	-14,04
EV/EBITDA	-76,43	-243,01
Рентабельность
ROE	-27,07%	-11,73%
ROA	-20,43%	-7,24%
Валовая маржа	79,12%	65,30%
Операц. маржа	-13,13%	-10,70%
Чистая маржа	-30,68%	-7,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,15	0,13
Текущая ликв.	5,04	3,00
Быстрая ликв.	4,46	2,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,22	-$1,34
Балансовая стоим.	$11,68	$12,71

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 83/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 74,2, NTRA — 65,5. GKOS в зоне зона перекупленности, а NTRA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GKOS на 22,5%, NTRA на 18,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GKOS — 36,0 (выраженный тренд), NTRA — 30,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GKOS — 0,86, NTRA — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSNTRA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GKOS	NTRA
Осцилляторы
RSI (14)	74,15	65,51
Stochastic %K	87,85	79,36
CCI (20)	112,26	92,62
MFI	73,24	65,56
Williams %R	-12,15	-20,64
MACD гистограмма	1,38	3,58
Momentum (10)	17,81	42,17
Тренд
ADX	35,95	30,12
Цена vs EMA 9	+2,55%	+2,77%
Цена vs EMA 20	+8,07%	+7,78%
Цена vs SMA 50	+22,50%	+18,16%
Цена vs SMA 200	+51,06%	+37,04%
Объём
CMF	0,12	0,12
Volume Ratio	81,29	99,63
Волатильность и статистика
Beta	0,86	1,26
ATR %	3,66%	4,26%
Sharpe (1г)	1,51	1,54
RS Rating	92,00	91,00
52w от хая	-2,82	-4,94
BB ширина	30,54	33,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, GKOS — +32,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, NTRA — -208,16 млн $. GKOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GKOS	NTRA
Выручка	507,44 млн $	2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)	+32.30%	+35.90%
Чистая прибыль	-187,69 млн $	-208,16 млн $
EPS (TTM)	-$3,28	-$1,52
Операц. Cash Flow	-46,34 млн $	215,30 млн $
Free Cash Flow	-54,01 млн $	109,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GKOS	NTRA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+12,37%), NTRA — в августе (+16,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3,58%), для NTRA — декабрь (-2,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +31,95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GKOS

+9,2

-1,5

-3,6

+4,4

+0,6

+12,4

+2,5

+5,2

-0,5

+0,9

+0,2

+2,2

NTRA

-0,4

+0,1

-2,0

+5,3

+9,3

+13,9

-0,5

+16,4

-2,6

-2,4

+10,0

-2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Natera, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GKOS или NTRA?

ROE GKOS — -27,07%, NTRA — -11,73%. NTRA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Natera, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Natera, Inc.?

По объёму выручки: GKOS — 507,44 млн $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GKOS или NTRA?

Технический скоринг: GKOS — 75/100, NTRA — 83/100. NTRA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GKOS или NTRA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GKOS выигрывает 16, NTRA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией