ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GKOS vs MTD

Тикер 1
Тикер 2
GKOS25
15MTD
GKOS против MTD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTD крупнее в 2.7× (22,04 млрд $ vs 8,17 млрд $). Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 25.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу GKOS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GKOS
Glaukos Corporation
GKOSNYSE
139,03 $-4,79 $ (-3,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,17 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
3.8
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
MTD
Mettler-Toledo International Inc.
MTDNYSE
1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,04 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
6.4
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GKOSMTD

Фундаментальный анализ

GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 25.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MTD оценён ниже: 5.35 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GKOSMTD
ПоказательGKOSMTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-44.0825.10
P/B12.44-524.39
P/S15.325.35
PEG0.384.09
EV/EBITDA-211.2119.41
Рентабельность
ROE-26.46%-610.32%
ROA-21.19%23.85%
Валовая маржа78.08%57.79%
Операц. маржа-15.58%28.00%
Чистая маржа-34.34%21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.15-53.21
Текущая ликв.5.431.20
Быстрая ликв.4.730.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.26$43.14
Балансовая стоим.$11.56$-2.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MTD — 1.08, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSMTD
Общая оценка
88
17
Осцилляторы
73
39
Тренд
75
25
Объём
69
25
Волатильность
50
48
ИндикаторGKOSMTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.3737.64
Stochastic %K76.7318.43
CCI (20)93.25-78.42
MFI74.3640.99
Williams %R-23.27-81.57
MACD гистограмма0.27-14.49
Momentum (10)8.55-244.37
Тренд
ADX27.2531.89
Цена vs EMA 9+2.92%-1.00%
Цена vs EMA 20+6.80%-6.32%
Цена vs SMA 50+19.53%-12.20%
Цена vs SMA 200+37.14%-18.43%
Объём
CMF0.13-0.31
Volume Ratio117.67106.94
Волатильность и статистика
Beta1.151.08
ATR %4.01%4.31%
Sharpe (1г)0.93-0.16
RS Rating78.0035.00
52w от хая-2.82-29.01
BB ширина25.7737.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MTD зарабатывает 869,19 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGKOSMTDЛидер
Выручка507,44 млн $4,03 млрд $
Чистая прибыль-187,69 млн $869,19 млн $
EPS (TTM)$-3.28$42.17
Операц. Cash Flow-46,34 млн $955,77 млн $
Free Cash Flow-54,01 млн $848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGKOSMTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +13.46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GKOS
+9.2
-1.5
-3.6
+4.4
+3.2
+10.1
+0.6
+5.2
-0.5
+0.9
+0.2
+2.2
MTD
+1.4
-2.5
+0.1
+0.7
+3.4
+1.4
+5.1
-1.3
-0.8
+0.4
+4.9
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GKOS или MTD?
ROE GKOS — -26.46%, MTD — -610.32%. GKOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
По объёму выручки: GKOS — 507,44 млн $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GKOS или MTD?
Технический скоринг: GKOS — 88/100, MTD — 17/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GKOS или MTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GKOS выигрывает 25, MTD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией