Сравнение GKOS vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MMSI дешевле: 2.49 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как MMSI показывает рентабельность 8.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у MMSI — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 27.54 | |
| P/B | 12.44 | 2.36 | |
| P/S | 15.32 | 2.49 | |
| PEG | 0.38 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 8.95% | |
| ROA | -21.19% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 48.65% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 12.13% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $27.34 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, MMSI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как MMSI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MMSI стабильнее (0.65 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает MMSI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 70.27 | |
| CCI (20) | 93.25 | 5.34 | |
| MFI | 74.36 | 47.30 | |
| Williams %R | -23.27 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.65 | |
| ATR % | 4.01% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -1.44 | |
| RS Rating | 78.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -36.40 | |
| BB ширина | 25.77 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как MMSI генерирует прибыль (128,49 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для MMSI — ноябре (+6.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), MMSI — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или MMSI?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или MMSI?
Что лучше купить — GKOS или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией