Сравнение GKOS vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MEDP оценён ниже: 4.50 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GKOS — 12.44, у MEDP — 20.06. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как MEDP показывает рентабельность 120.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 26.06 | |
| P/B | 12.44 | 20.06 | |
| P/S | 15.32 | 4.50 | |
| PEG | 0.38 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 120.89% | |
| ROA | -21.19% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 29.07% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $21.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GKOS — 1.15, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 58.20 | |
| CCI (20) | 93.25 | -21.19 | |
| MFI | 74.36 | 56.63 | |
| Williams %R | -23.27 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.18 | |
| ATR % | 4.01% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.69 | |
| RS Rating | 78.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -31.61 | |
| BB ширина | 25.77 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или MEDP?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или MEDP?
Что лучше купить — GKOS или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией