Сравнение GKOS vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-56,66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 33,94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MEDP оценён ниже: 5,92 против 17,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GKOS — 15,76, у MEDP — 38,52. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как MEDP показывает рентабельность 110,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0,15, у MEDP — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,66 | 33,94 | |
| P/B | 15,76 | 38,52 | |
| P/S | 17,72 | 5,92 | |
| PEG | 0,50 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | -76,27 | 26,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 110,15% | |
| ROA | -20,43% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 28,76% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 20,97% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $15,33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 83/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 72,0, MEDP — 57,7. GKOS в зоне зона перекупленности, а MEDP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GKOS и MEDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,3% и +9,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 37,4 (выраженный тренд), MEDP — 38,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MEDP — 0,78, GKOS — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,95 | 57,73 | |
| Stochastic %K | 76,52 | 60,02 | |
| CCI (20) | 85,03 | 35,07 | |
| MFI | 64,41 | 44,90 | |
| Williams %R | -23,48 | -39,98 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | -2,62 | |
| Momentum (10) | 13,62 | 15,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,41 | 38,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | +0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,26% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,28% | +9,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,44% | +13,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 62,56 | 37,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,78 | |
| ATR % | 3,52% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,54 | 0,67 | |
| RS Rating | 92,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -3,02 | -12,92 | |
| BB ширина | 30,16 | 11,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, MEDP — +20,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.60% | — |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+12,37%), MEDP — в июле (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3,58%), MEDP — февраль (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +30,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или MEDP?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или MEDP?
Что лучше купить — GKOS или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией