ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GKOS vs MDT

Тикер 1
Тикер 2
GKOS21
21MDT
GKOS против MDT — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDT крупнее в 12.3× (100,34 млрд $ vs 8,17 млрд $). Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDT показывает P/E 21.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9.54%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GKOS
Glaukos Corporation
GKOSNYSE
139,03 $-4,79 $ (-3,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,17 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
3.8
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
MDT
Medtronic plc
MDTNYSE
78,15 $
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 100,34 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.6
Качество
7.0
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

GKOSMDT

Фундаментальный анализ

GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDT прибылен с P/E 21.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9.54%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, MDT — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GKOSMDT
ПоказательGKOSMDTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-44.0821.72
P/B12.442.05
P/S15.322.83
PEG0.382.47
EV/EBITDA-211.2113.60
Рентабельность
ROE-26.46%9.54%
ROA-21.19%5.04%
Валовая маржа78.08%61.95%
Операц. маржа-15.58%17.86%
Чистая маржа-34.34%13.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.57
Текущая ликв.5.432.54
Быстрая ликв.4.732.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.63%
Коэфф. выплат0.00%78.63%
EPS$-3.26$3.60
Балансовая стоим.$11.56$38.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, MDT — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDT — 0.44, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSMDT
Общая оценка
88
31
Осцилляторы
73
53
Тренд
75
32
Объём
69
31
Волатильность
50
43
ИндикаторGKOSMDTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.3742.49
Stochastic %K76.7355.39
CCI (20)93.25-23.83
MFI74.3642.67
Williams %R-23.27-44.61
MACD гистограмма0.270.41
Momentum (10)8.550.55
Тренд
ADX27.2548.07
Цена vs EMA 9+2.92%+0.73%
Цена vs EMA 20+6.80%-1.08%
Цена vs SMA 50+19.53%-6.47%
Цена vs SMA 200+37.14%-15.97%
Объём
CMF0.13-0.18
Volume Ratio117.6795.19
Волатильность и статистика
Beta1.150.44
ATR %4.01%2.21%
Sharpe (1г)0.93-0.55
RS Rating78.0032.00
52w от хая-2.82-26.50
BB ширина25.7712.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MDT зарабатывает 4,66 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGKOSMDTЛидер
Выручка507,44 млн $33,54 млрд $
Чистая прибыль-187,69 млн $4,66 млрд $
EPS (TTM)$-3.28$3.63
Операц. Cash Flow-46,34 млн $7,04 млрд $
Free Cash Flow-54,01 млн $5,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.

ПоказательGKOSMDTЛидер
Див. доходность—3.63%
Годовые дивиденды—$0.71
Коэфф. выплат—78.63%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-22.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +2.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GKOS
+9.2
-1.5
-3.6
+4.4
+3.2
+10.1
+0.6
+5.2
-0.5
+0.9
+0.2
+2.2
MDT
+3.6
-1.5
-1.6
+2.2
+0.2
+0.5
+2.0
+2.1
-2.0
-2.7
+1.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Medtronic plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GKOS или MDT?
ROE GKOS — -26.46%, MDT — 9.54%. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Medtronic plc?
Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3.63%. Glaukos Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Medtronic plc?
По объёму выручки: GKOS — 507,44 млн $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GKOS или MDT?
Технический скоринг: GKOS — 88/100, MDT — 31/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GKOS или MDT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GKOS выигрывает 21, MDT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией