Сравнение GKOS vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDLN показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. MDLN генерирует прибыль с ROE 6.87%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GKOS | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 30.80 | |
| P/B | 12.44 | 2.63 | |
| P/S | 15.32 | 1.05 | |
| PEG | 0.38 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 6.87% | |
| ROA | -21.19% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 24.04% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 7.04% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $23.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 81/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 58.7 (нейтральная зона), у MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 14.9%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GKOS — 26.6 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 1.16 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.66 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 50.06 | 15.73 | |
| CCI (20) | 36.77 | -88.44 | |
| MFI | 62.01 | 25.67 | |
| Williams %R | -49.94 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 4.88 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.55 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.41% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.93% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.86% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.25% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 164.56 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.18 | |
| ATR % | 4.36% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | — | |
| RS Rating | 78.00 | — | |
| 52w от хая | -6.06 | -27.08 | |
| BB ширина | 24.18 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MDLN зарабатывает 1,16 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GKOS | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GKOS | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а MDLN — на январе (+8.81%). Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или MDLN?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Medline Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или MDLN?
Что лучше купить — GKOS или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией