Сравнение GKOS vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. MASI прибылен, P/E составляет 122.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MASI дешевле: 6.01 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как MASI показывает рентабельность 9.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у MASI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 122.32 | |
| P/B | 12.44 | 11.83 | |
| P/S | 15.32 | 6.01 | |
| PEG | 0.38 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 9.08% | |
| ROA | -21.19% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 61.73% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $15.11 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, MASI — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GKOS — 66.4 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS и MASI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.5% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 80.64 | |
| CCI (20) | 93.25 | 171.24 | |
| MFI | 74.36 | 66.42 | |
| Williams %R | -23.27 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 8.55 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.51 | |
| ATR % | 4.01% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.39 | |
| RS Rating | 78.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -0.20 | |
| BB ширина | 25.77 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, MASI — -151,50 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+10.05%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — GKOS или MASI?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — GKOS или MASI?
Что лучше купить — GKOS или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией