ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GKOS vs ISRG

Тикер 1
Тикер 2
GKOS19
20ISRG
GKOS против ISRG — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 19.1× (155,76 млрд $ vs 8,17 млрд $). Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ISRG показывает P/E 53.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17.01%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GKOS
Glaukos Corporation
GKOSNYSE
139,03 $-4,79 $ (-3,33%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,17 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
3.8
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
ISRGNASDAQ
439,80 $-9,23 $ (-2,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 155,76 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.1
Качество
9.7
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GKOSISRG

Фундаментальный анализ

GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ISRG прибылен с P/E 53.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ISRG дешевле: 9.12 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17.01%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GKOS — 0.15, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GKOSISRG
ПоказательGKOSISRGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-44.0853.49
P/B12.449.12
P/S15.3215.03
PEG0.382.60
EV/EBITDA-211.2141.77
Рентабельность
ROE-26.46%17.01%
ROA-21.19%14.81%
Валовая маржа78.08%66.29%
Операц. маржа-15.58%30.45%
Чистая маржа-34.34%28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.150.00
Текущая ликв.5.436.03
Быстрая ликв.4.735.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.26$8.39
Балансовая стоим.$11.56$49.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, ISRG — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета ISRG — 0.91, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSISRG
Общая оценка
88
31
Осцилляторы
73
50
Тренд
75
36
Объём
69
31
Волатильность
50
43
ИндикаторGKOSISRGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66.3749.55
Stochastic %K76.7368.92
CCI (20)93.25-27.94
MFI74.3650.30
Williams %R-23.27-31.08
MACD гистограмма0.270.49
Momentum (10)8.55-2.70
Тренд
ADX27.2523.50
Цена vs EMA 9+2.92%-0.04%
Цена vs EMA 20+6.80%-1.41%
Цена vs SMA 50+19.53%-4.41%
Цена vs SMA 200+37.14%-11.39%
Объём
CMF0.13-0.09
Volume Ratio117.6775.07
Волатильность и статистика
Beta1.150.91
ATR %4.01%3.14%
Sharpe (1г)0.93-0.78
RS Rating78.0019.00
52w от хая-2.82-27.17
BB ширина25.7715.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ISRG зарабатывает 2,86 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GKOS генерирует -54,01 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGKOSISRGЛидер
Выручка507,44 млн $10,06 млрд $
Чистая прибыль-187,69 млн $2,86 млрд $
EPS (TTM)$-3.28$8.00
Операц. Cash Flow-46,34 млн $3,03 млрд $
Free Cash Flow-54,01 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGKOSISRGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GKOS — март (-3.58%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +23.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GKOS
+9.2
-1.5
-3.6
+4.4
+3.2
+10.1
+0.6
+5.2
-0.5
+0.9
+0.2
+2.2
ISRG
+0.5
+0.0
-0.6
+2.9
+3.0
+4.0
+3.4
+1.8
-0.7
+3.9
+4.6
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GKOS или ISRG?
ROE GKOS — -26.46%, ISRG — 17.01%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Intuitive Surgical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
По объёму выручки: GKOS — 507,44 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GKOS или ISRG?
Технический скоринг: GKOS — 88/100, ISRG — 31/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GKOS или ISRG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GKOS выигрывает 19, ISRG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией