Сравнение GKOS vs IRTC

Тикер 1

Тикер 2

GKOS23

17IRTC

Glaukos Corporation (GKOS) и iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GKOS крупнее в 2.1× (8,17 млрд $ vs 3,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GKOS — -44.08, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GKOS побеждает по числу метрик: 23 против 17 у IRTC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Glaukos Corporation

GKOSNYSE

139,03 $-4,79 $ (-3,33%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,17 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

iRhythm Technologies, Inc.

IRTCNASDAQ

117,87 $+0,87 $ (+0,74%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.8

Качество

3.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GKOSIRTC

Фундаментальный анализ

Ни GKOS (P/E -44.08), ни IRTC (P/E -136.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IRTC оценён ниже: 4.88 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GKOS — 12.44, у IRTC — 23.59. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.15 у GKOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GKOSIRTC

Показатель	GKOS	IRTC
Мультипликаторы оценки
P/E	-44.08	-136.89
P/B	12.44	23.59
P/S	15.32	4.88
PEG	0.38	-0.96
EV/EBITDA	-211.21	902.74
Рентабельность
ROE	-26.46%	-20.60%
ROA	-21.19%	-2.76%
Валовая маржа	78.08%	71.00%
Операц. маржа	-15.58%	-2.74%
Чистая маржа	-34.34%	-3.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.15	4.52
Текущая ликв.	5.43	5.17
Быстрая ликв.	4.73	4.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.26	$-0.85
Балансовая стоим.	$11.56	$4.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 66.4, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0.73, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GKOSIRTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GKOS	IRTC
Осцилляторы
RSI (14)	66.37	47.47
Stochastic %K	76.73	38.71
CCI (20)	93.25	-48.28
MFI	74.36	20.48
Williams %R	-23.27	-61.29
MACD гистограмма	0.27	-0.49
Momentum (10)	8.55	-0.70
Тренд
ADX	27.25	9.81
Цена vs EMA 9	+2.92%	+1.76%
Цена vs EMA 20	+6.80%	-0.02%
Цена vs SMA 50	+19.53%	-1.02%
Цена vs SMA 200	+37.14%	-24.36%
Объём
CMF	0.13	0.00
Volume Ratio	117.67	60.08
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.73
ATR %	4.01%	5.13%
Sharpe (1г)	0.93	-0.36
RS Rating	78.00	23.00
52w от хая	-2.82	-44.40
BB ширина	25.77	15.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GKOS	IRTC
Выручка	507,44 млн $	747,14 млн $
Чистая прибыль	-187,69 млн $	-44,55 млн $
EPS (TTM)	$-3.28	$-1.39
Операц. Cash Flow	-46,34 млн $	80,86 млн $
Free Cash Flow	-54,01 млн $	34,52 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GKOS	IRTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.05%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +30.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GKOS

+9.2

-1.5

-3.6

+4.4

+3.2

+10.1

+0.6

+5.2

-0.5

+0.9

+0.2

+2.2

IRTC

+7.0

+2.8

-3.4

-1.5

+5.0

+3.8

-0.1

+8.8

+2.3

-1.7

+9.4

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GKOS или IRTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GKOS — -26.46%, IRTC — -20.60%. Преимущество у IRTC.

Какие дивиденды у Glaukos Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?

Выручка GKOS за TTM — 507,44 млн $, IRTC — 747,14 млн $. IRTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GKOS или IRTC?

Технический скоринг: GKOS — 88/100, IRTC — 28/100. GKOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GKOS или IRTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу GKOS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией