Сравнение GKOS vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GKOS (P/E -56,00), ни IRTC (P/E -283,42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IRTC оценён ниже: 4,85 против 17,52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GKOS — 15,58, у IRTC — 21,56. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,15 у GKOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GKOS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,00 | -283,42 | |
| P/B | 15,58 | 21,56 | |
| P/S | 17,52 | 4,85 | |
| PEG | 0,50 | -1,18 | |
| EV/EBITDA | -70,72 | 223,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | -8,97% | |
| ROA | -20,43% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 71,45% | |
| Операц. маржа | -13,13% | -1,17% | |
| Чистая маржа | -30,68% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $5,67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GKOS — 80,8, IRTC — 53,5. GKOS в зоне зона перекупленности, а IRTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GKOS и IRTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,7% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GKOS выше SMA 200 (+51,1%), IRTC — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 30,6 (выраженный тренд), IRTC — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0,65, GKOS — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,77 | 53,50 | |
| Stochastic %K | 94,99 | 52,20 | |
| CCI (20) | 128,46 | 55,86 | |
| MFI | 69,87 | 66,90 | |
| Williams %R | -5,01 | -47,80 | |
| MACD гистограмма | 1,51 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 30,67 | 4,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,59 | 23,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,91% | -1,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,22% | +1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,68% | +5,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,06% | -12,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 78,62 | 98,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,65 | |
| ATR % | 3,80% | 4,91% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | -0,57 | |
| RS Rating | 93,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -1,04 | -42,51 | |
| BB ширина | 25,35 | 24,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GKOS генерирует 507,44 млн $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, IRTC — +26,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GKOS — -187,69 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,28 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GKOS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GKOS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+12,37%), IRTC — в ноябре (+9,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3,58%), IRTC — март (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +31,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или IRTC?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или IRTC?
Что лучше купить — GKOS или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией