Сравнение GKOS vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-55,39) — компания генерирует убытки. IQV прибылен, P/E составляет 29,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 2,31 против 17,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IQV — 6,47, у GKOS — 15,41. GKOS работает в убыток — ROE -27,07%, тогда как IQV показывает рентабельность 21,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-30,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IQV значительно выше: D/E 2,63 vs 0,15 у GKOS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GKOS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -55,39 | 29,36 | |
| P/B | 15,41 | 6,47 | |
| P/S | 17,33 | 2,31 | |
| PEG | 0,49 | 1,78 | |
| EV/EBITDA | -69,95 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,07% | 21,95% | |
| ROA | -20,43% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 79,12% | 26,23% | |
| Операц. маржа | -13,13% | 13,57% | |
| Чистая маржа | -30,68% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,15 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 5,04 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 4,46 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $11,68 | $37,69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GKOS — 79,7 (зона перекупленности), IQV — 65,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GKOS и IQV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,0% и +19,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GKOS — 26,7 (выраженный тренд), IQV — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GKOS стабильнее (0,82 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79,72 | 65,64 | |
| Stochastic %K | 90,61 | 76,46 | |
| CCI (20) | 146,69 | 72,05 | |
| MFI | 63,02 | 52,32 | |
| Williams %R | -9,39 | -23,54 | |
| MACD гистограмма | 1,27 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 26,44 | 30,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,73 | 33,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,62% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,50% | +7,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,97% | +19,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,74% | +20,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 90,16 | 61,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,86 | |
| ATR % | 4,01% | 3,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | 0,69 | |
| RS Rating | 91,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -1,93 | -5,03 | |
| BB ширина | 21,65 | 28,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GKOS — 507,44 млн $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GKOS растёт быстрее по выручке: +32,30% год к году против +5,90% у IQV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как IQV генерирует прибыль (1,36 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.30% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.90% | — |
| EPS (TTM) | -$3,28 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GKOS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GKOS — июне (+12,37%), для IQV — июле (+10,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3,58%), IQV — сентябрь (-3,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или IQV?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или IQVIA Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или IQV?
Что лучше купить — GKOS или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией