Сравнение GKOS vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INSP показывает P/E 9.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у GKOS — 12.44. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как INSP показывает рентабельность 17.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GKOS — 0.15, у INSP — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GKOS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44.08 | 9.66 | |
| P/B | 12.44 | 1.60 | |
| P/S | 15.32 | 1.39 | |
| PEG | 0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -211.21 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.46% | 17.98% | |
| ROA | -21.19% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 78.08% | 85.78% | |
| Операц. маржа | -15.58% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -34.34% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.15 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 5.43 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 4.73 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.26 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $11.56 | $27.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GKOS составляет 66.4 (нейтральная зона), у INSP — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: GKOS — 27.3 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSP менее волатилен — бета 1.15 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GKOS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.37 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 76.73 | 24.75 | |
| CCI (20) | 93.25 | -62.04 | |
| MFI | 74.36 | 21.80 | |
| Williams %R | -23.27 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 8.55 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.25 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.92% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.80% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.53% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.14% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 117.67 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.15 | |
| ATR % | 4.01% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -1.33 | |
| RS Rating | 78.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -70.85 | |
| BB ширина | 25.77 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GKOS — 507,44 млн $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как INSP генерирует прибыль (145,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GKOS — -54,01 млн $, INSP — 78,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GKOS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 507,44 млн $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | -187,69 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.28 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | -46,34 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | -54,01 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GKOS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GKOS приходится на июне (+10.05%), а INSP — на ноябре (+18.07%). Наименее удачные месяцы: GKOS — март (-3.58%), INSP — март (-9.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +24.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Glaukos Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GKOS или INSP?
Какие дивиденды у Glaukos Corporation и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Glaukos Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GKOS или INSP?
Что лучше купить — GKOS или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией